报表与分析

您发送的每张发票也是一个数据点。Invotify 的报表套件将这些数据转化为您在报税、银行贷款和追缴逾期款时真正需要的数字——无需先导出到电子表格。

报表分为两个层次：

仪表板分析（所有套餐）。 仪表板显示您的核心指标——总收入、未结、已付和待处理——以及收入图表、已付/待处理/逾期状态分布和近期活动记录。周期筛选器（本月、上月、近 3 个月、年度、全部）可以同时调整所有指标。Starter、Pro 和 Lifetime 均包含。

高级报表套件（Pro）。 五份专项报表——收入、利润损益、账龄、DSO 和税务——位于仪表板 → 报表下。每份都有自己的页面——收入、利润损益和税务带有周期选择器（账龄和 DSO 使用实时快照和固定窗口）——税务报表还增加了 CSV 导出。这些需要 Pro 套餐。

客户对账单（所有套餐）。 任意单一客户在任意日期范围内的滚动余额对账单，可导出为 PDF。在所有套餐中均可用，位于客户详情页，而非报表套件中。

每份报表的数据来源： - 收入、利润损益和税务数字仅计算已付款发票——已实际到账的资金。 - 账龄和 DSO 报表查看未付款发票（已发送、待处理、逾期）——您仍需收取的款项。 - 草稿从不出现在收入、利润损益、税务或账龄报表中。

收入报表精确分解一段日期范围内您已收款的收入来源。它同时回答三个问题：哪些客户付款最多、哪些产品或服务收入最高，以及收入如何按月变化。

显示内容： - 总收入 — 所选周期内所有已付款发票的总和，显示为核心指标。 - 按客户 — 每位客户按收入排名，以及各自贡献的已付款发票数量。 - 按产品 — 每个行项目描述按收入排名，以及销售总数量。 - 按月 — 所选范围内每个日历月的收入和发票数量，便于发现季节性规律。

每种分类均按最高优先排序，因此您最大的客户和最畅销的产品排在最前面。

按周期筛选： 使用页面顶部的开始/结束日期选择器。报表默认显示年度至今（当年 1 月 1 日至今）。选择任意自定义开始和结束日期——分类结果即时重新计算。收入按发票开具日期归因。

导出： 收入报表仅显示在屏幕上——本页面没有直接的文件导出功能。需要文件时，请使用税务报表的 CSV 导出或客户对账单 PDF。

利润损益（P&L）报表为所选周期提供收入摘要：总收入、净利润，以及收入报表提供的按客户和产品的相同收入分类。

显示内容： - 收入 — 所选周期内所有已付款发票的总和。 - 净利润 — 该周期的收入数字。 - 按客户收入 — 按已付款收入排名的客户。 - 按产品收入 — 按已付款收入排名的行项目。

关于净利润的说明： Invotify 不追踪业务支出或成本，因此利润损益报表以收入为主——净利润反映 Invotify 可以看到的收入（您的已付款发票）。它不是扣除采购、薪资或间接费用后的完整会计利润损益表。将其视为已赚取资金的清晰视图，并与您的记账相结合以获得完整图景。

按周期筛选： 与收入报表相同的开始/结束日期选择器。选择任意开始和结束日期，数字即时重新计算。收入按发票开具日期归因，只计算已付款发票。

导出： 仅显示在屏幕上。需要文件时，请使用税务报表 CSV 或客户对账单 PDF。

账龄报表显示您的客户仍欠您的所有款项，按每张发票的逾期程度排序。这是您在开展催收行动前打开的报表——它能即时告诉您哪些款项是新近逾期的，哪些面临风险。

五个分类： Invotify 根据距到期日的天数，将每张未付款发票（状态为已发送、待处理或逾期）归入以下分类： - 当前 — 尚未到期（逾期 0 天或以下） - 逾期 1–30 天 - 逾期 31–60 天 - 逾期 61–90 天 - 逾期 90 天以上

每个分类显示发票数量和所代表的总金额。分类下方，报表列出具体发票——发票编号、客户、到期日、金额和确切逾期天数——便于您对特定发票采取行动。

所有分类的总计一目了然地告诉您当前应收账款总额。

按周期筛选： 账龄报表是当前未结情况的实时快照，以今天的日期为基准计算——没有日期范围选择器。随着发票的账龄增加，分类会自动调整。

解读分类： 逾期 90 天以上分类是您最高的催收风险，值得亲自跟进。当前分类是健康的应收账款，只是尚未到期。

销售应收天数（DSO）是这样一个单一数字，它告诉您开具发票后平均需要多长时间才能收款。DSO 越低，现金到账越快。DSO 报表为您追踪该数字，并图表化显示过去一年的变化趋势。

DSO 的计算方式： DSO = （应收账款 ÷ 赊销总额）× 天数。应收账款是未付款发票的价值；赊销总额是您在该窗口期内开具的所有发票金额。结果以天数表示。

报表显示内容： - 当前 DSO — 过去 90 天的 DSO，核心数字。 - 12 个月趋势 — 过去 12 个月中每月计算的 DSO，便于查看收款是在加快还是放缓。 - 平均 DSO — DSO 不为零的月份的均值。 - 最佳和最差 DSO — 所选周期内您最快和最慢的收款月份。

DSO 为零的月份（无销售，或没有未结款项）不计入平均值、最佳和最差数据，以免安静的月份扭曲趋势。

按周期筛选： DSO 报表始终分析固定窗口——当前数字为过去 90 天，趋势为过去 12 个月——因此没有日期范围选择器。随着发票的开具和收款，数据自动更新。

改善您的 DSO： 更短的付款期限、在线付款链接和及时的逾期提醒都能降低这个数字。关注趋势线，而不仅仅是单个月份。

税务报表汇总了某一周期内您收取的税额，按税率分组，让填报税务申报表只需阅读表格中的行数据。这是唯一内置文件导出的报表。

显示内容： 对于所选周期内已付款发票适用的每个不同税率，报表列出： - 税率 — 例如 0%、21% - 应税金额 — 以该税率开具的净总额 - 税额 — 以该税率收取的税金 - 发票数量 — 以该税率贡献的发票数量

汇总行对所有税率的应税金额、税额和发票数量求和。

按周期筛选： 与日期范围报表不同，税务报表使用日历周期选择器。选择年份，然后选择特定月份或季度（Q1–Q4）。表格精确覆盖该月或该季度。只计算所选周期内开具的已付款发票。

CSV 导出： 点击页面标题中的导出 CSV，下载与屏幕完全相同的表格作为逗号分隔文件——每个税率一行加一行汇总行。文件以周期命名（例如 tax-report-2026-03-01.csv）。直接交给您的会计师或导入您的申报软件。当正在加载或所选周期没有数据时，导出按钮禁用。

客户对账单是单一客户的账户对账单：一段日期范围内的每张发票、付款和贷项通知单，按时间顺序排列，带滚动余额。这是客户希望与您的欠款进行对账时所要求的文件。客户对账单在所有套餐中均可用。

对账单包含的内容： - 期初余额 — 开始日期之前客户的未结余额。 - 条目，按日期顺序： - 发票作为借项（增加客户欠款） - 付款作为贷项（减少余额） - 贷项通知单作为贷项（减少余额） - 每条条目后的滚动余额，便于客户确切了解总额的变化。 - 期末余额 — 所选周期结束时的欠款金额。 - 汇总，包括已开票、已收款和已应用贷项。 - 标题中包含您的公司详情和客户详情。

草稿被排除；只显示已开具的文件。

按日期范围和货币筛选： 对账单始终限定于您选择的开始和结束日期。它也限定于单一货币——如果一个客户使用多种货币计费，请为每种货币生成一份对账单，以保持滚动余额有意义。

生成和导出： 1. 打开客户的详情页面 2. 选择对账单的开始和结束日期 3. 生成对账单以在屏幕上查看 4. 将其下载为 PDF，发送邮件或打印给客户

PDF 是干净、品牌化的账户对账单，适合直接发送给客户。