Звіти та аналітика

Кожен рахунок, який ви надсилаєте, є також точкою даних. Набір звітності Invotify перетворює ці дані на числа, які вам справді потрібні під час сплати податків, у банку та коли ви наздоганяєте боржників — без попереднього експорту чогось у таблицю.

Є два рівні звітності:

Аналітика панелі керування (усі тарифи). Панель керування показує ваші головні показники — загальний дохід, непогашений, оплачений і очікуваний — плюс діаграму доходу, розбивку статусів оплачено / очікує / прострочено та стрічку останньої активності. Фільтр періоду (цей місяць, минулий місяць, останні 3 місяці, рік, увесь час) перебудовує кожен показник одразу. Це включено в Starter, Pro та Lifetime.

Розширений набір звітів (Pro). П'ять спеціальних звітів — Дохід, Прибутки та збитки, Заборгованість, DSO та Податки — містяться в Панель керування → Звіти. Кожен має власну сторінку — Дохід, P&L та Податки з селектором періоду (Заборгованість і DSO використовують живий знімок і фіксовані вікна) — а Податки додають експорт CSV. Вони потребують тарифу Pro.

Виписки клієнтів (усі тарифи). Виписка з рахунку з поточним балансом для будь-якого окремого клієнта за будь-який діапазон дат, з можливістю експорту в PDF. Це доступно в кожному тарифі та міститься на сторінці деталей клієнта, а не в наборі звітів.

З чого побудований кожен звіт: - Цифри Доходу, Прибутків та збитків і Податків рахують лише оплачені рахунки — гроші, що фактично надійшли. - Звіти про заборгованість і DSO дивляться на неоплачені рахунки (надіслані, очікувані, прострочені) — гроші, що досі винні вам. - Чернетки ніколи не з'являються в Доході, P&L, Податках чи Заборгованості.

Звіт про дохід розбиває, звідки саме надійшов ваш оплачений дохід за діапазон дат. Він відповідає на три питання одразу: які клієнти платять вам найбільше, які товари чи послуги заробляють найбільше та як дохід змінюється з місяця в місяць.

Що він показує: - Загальний дохід — сума всіх оплачених рахунків за вибраний період, показана як головна статистика. - За клієнтом — кожен клієнт у рейтингу за доходом, із кількістю оплачених рахунків, які кожен вніс. - За товаром — кожен опис позиції в рейтингу за доходом, із загальною проданою кількістю. - За місяцем — дохід за календарний місяць у діапазоні, з кількістю рахунків, тож ви можете помітити сезонність.

Кожна розбивка сортується спочатку найвищі, тож ваші найбільші клієнти та найкраще продавані позиції піднімаються вгору.

Фільтрація за періодом: Використовуйте вибір дат «Від / До» угорі сторінки. Звіт за замовчуванням показує з початку року (1 січня поточного року по сьогодні). Виберіть будь-яку власну дату початку та завершення — розбивки перераховуються миттєво. Дохід приписується за датою видачі рахунка.

Експорт: Звіт про дохід лише на екрані — на цій сторінці немає прямого експорту файлу. Для файлу, який ви можете передати бухгалтеру, використовуйте експорт CSV звіту про податки чи PDF виписки клієнта.

Звіт про прибутки та збитки (P&L) дає вам зведення доходів за вибраний період: загальний дохід, чистий прибуток і ті самі розбивки доходу за клієнтом і товаром, що надає звіт про дохід.

Що він показує: - Дохід — загальна сума всіх оплачених рахунків за період. - Чистий прибуток — ваша цифра доходу за період. - Дохід за клієнтом — клієнти в рейтингу за оплаченим доходом. - Дохід за товаром — позиції в рейтингу за оплаченим доходом.

Примітка про чистий прибуток: Invotify не відстежує бізнес-витрати чи кошти, тож звіт P&L орієнтований на доходи — чистий прибуток відображає дохід, який Invotify може бачити (ваші оплачені рахунки). Це не повноцінний бухгалтерський P&L, що враховує закупівлі, заробітну плату чи накладні витрати. Сприймайте його як чистий вигляд зароблених грошей і поєднуйте з вашою бухгалтерією для повної картини.

Фільтрація за періодом: Той самий вибір дат «Від / До», що й у звіті про дохід. Виберіть будь-яку дату початку та завершення, і цифри перераховуються. Дохід приписується за датою видачі рахунка, рахуючи лише оплачені рахунки.

Експорт: Лише на екрані. Використовуйте CSV звіту про податки чи PDF виписки клієнта, коли вам потрібен файл.

Звіт про заборгованість показує все, що ваші клієнти досі винні вам, відсортоване за тим, наскільки прострочений кожен рахунок. Це звіт, який ви відкриваєте перед спробою стягнення — він миттєво каже вам, які гроші свіжі, а які під ризиком.

П'ять кошиків: Invotify групує кожен неоплачений рахунок (статус надіслано, очікує чи прострочено) у кошики на основі днів після терміну оплати: - Поточні — ще не до оплати (0 чи менше днів прострочення) - 1–30 днів прострочення - 31–60 днів прострочення - 61–90 днів прострочення - 90+ днів прострочення

Кожен кошик показує кількість рахунків і загальну суму, яку він представляє. Під кошиками звіт перелічує окремі рахунки — номер рахунка, клієнт, термін оплати, сума та точна кількість днів прострочення — тож ви можете діяти щодо конкретних.

Загальний підсумок по всіх кошиках каже вам вашу загальну дебіторську заборгованість з першого погляду.

Фільтрація за періодом: Звіт про заборгованість — це живий знімок того, що наразі непогашено, розрахований щодо сьогоднішньої дати — вибору діапазону дат немає. Кошики автоматично перерозподіляються в міру старіння рахунків.

Читання кошиків: Гроші в кошику 90+ — ваш найвищий ризик стягнення та заслуговують на особистий контакт. Кошик «Поточні» — це здорова дебіторська заборгованість, термін якої просто ще не настав.

Days Sales Outstanding (DSO) — це єдине число, що каже вам, скільки в середньому займає отримання оплати після видачі рахунка. Нижчий DSO означає, що гроші надходять швидше. Звіт DSO відстежує його за вас і відображає на діаграмі, як він рухався за минулий рік.

Як розраховується DSO: DSO = (Дебіторська заборгованість ÷ Загальні продажі в кредит) × Кількість днів. Дебіторська заборгованість — це вартість ваших неоплачених рахунків; загальні продажі в кредит — це все, що ви виставили за вікно. Результат виражається в днях.

Що показує звіт: - Поточний DSO — ваш DSO за ковзне 90-денне вікно, головне число. - 12-місячний тренд — DSO, розрахований для кожного з останніх 12 місяців, тож ви можете побачити, чи стягнення пришвидшується чи сповільнюється. - Середній DSO — середнє по місяцях із ненульовим DSO. - Найкращий і найгірший DSO — ваші найшвидші та найповільніші місяці стягнення в періоді.

Місяці з нульовим DSO (немає продажів чи нічого не залишилося непогашеного) виключаються із середнього, найкращого та найгіршого показників, тож тихий місяць не спотворює тренд.

Фільтрація за періодом: Звіт DSO завжди аналізує фіксоване вікно — ковзні 90 днів для поточної цифри та останні 12 місяців для тренду — тож вибору діапазону дат немає. Він оновлюється автоматично в міру видачі та оплати рахунків.

Покращення вашого DSO: Коротші терміни оплати, онлайн-платіжні посилання та своєчасні нагадування про прострочення — усе тягне число вниз. Стежте за лінією тренду, а не лише за одним місяцем.

Звіт про податки підсумовує податок, який ви зібрали за період, згрупований за ставкою податку, тож подання декларацій зводиться до зчитування рядків із таблиці. Це єдиний звіт із вбудованим експортом файлу.

Що він показує: Для кожної окремої ставки податку, застосованої по ваших оплачених рахунках у періоді, звіт перелічує: - Ставка податку — наприклад, 0%, 21% - Оподатковувана сума — чистий загальний виставлений за цією ставкою - Сума податку — податок, зібраний за цією ставкою - Кількість рахунків — скільки рахунків внесли за цією ставкою

Рядок підсумків підсумовує оподатковувану суму, суму податку та кількість рахунків по всіх ставках.

Фільтрація за періодом: На відміну від звітів за діапазоном дат, звіт про податки використовує селектор календарного періоду. Виберіть рік, потім виберіть або конкретний місяць, або квартал (Q1–Q4). Таблиця охоплює точно цей місяць чи квартал. Рахуються лише оплачені рахунки, видані в періоді.

Експорт CSV: Натисніть Export CSV у заголовку сторінки, щоб завантажити точно ту саму таблицю як файл, розділений комами — один рядок на ставку податку плюс рядок підсумків. Файл названо за періодом (наприклад, tax-report-2026-03-01.csv). Передайте його прямо вашому бухгалтеру чи імпортуйте у ваше програмне забезпечення для подання. Кнопка експорту вимкнена під час завантаження чи коли немає даних за період.

Виписка клієнта — це виписка з рахунку для окремого клієнта: кожен рахунок, платіж і кредит-нота за діапазон дат, у хронологічному порядку, з поточним балансом. Це документ, який клієнт просить, коли хоче звірити, що винен вам. Виписки клієнтів доступні в усіх тарифах.

Що містить виписка: - Початковий баланс — непогашений баланс клієнта, перенесений із періоду до дати початку. - Записи у порядку дат: - Рахунки як дебети (вони збільшують те, що винен клієнт) - Платежі як кредити (вони зменшують баланс) - Кредит-ноти як кредити (вони зменшують баланс) - Поточний баланс після кожного запису, тож клієнт бачить точно, як рухався підсумок. - Кінцевий баланс — те, що він винен у кінці періоду. - Підсумки за виставленим, отриманими платежами та застосованими кредитами. - Дані вашої компанії та дані клієнта в заголовку.

Чернетки виключаються; з'являються лише видані документи.

Фільтрація за діапазоном дат і валютою: Виписка завжди обмежена датою початку та датою завершення, які ви вибираєте. Вона також обмежена однією валютою — якщо клієнту виставляють рахунки в більш ніж одній валюті, генеруйте одну виписку на валюту, щоб поточний баланс залишався осмисленим.

Генерація та експорт: 1. Відкрийте сторінку деталей клієнта 2. Виберіть дати початку та завершення виписки 3. Згенеруйте виписку, щоб переглянути її на екрані 4. Завантажте її як PDF для надсилання чи друку для клієнта

PDF — це чиста брендована виписка з рахунку, придатна для надсилання безпосередньо клієнту.