Report e analisi

Ogni fattura che invia è anche un dato. La suite di report di Invotify trasforma quei dati nei numeri di cui ha realmente bisogno al momento della dichiarazione fiscale, in banca e quando sollecita i pagatori in ritardo — senza dover prima esportare nulla in un foglio di calcolo.

Esistono due livelli di reportistica:

Le analisi della dashboard (tutti i piani). La dashboard mostra i suoi indicatori principali — ricavi totali, da incassare, pagato e in attesa — oltre a un grafico dei ricavi, una ripartizione per stato (pagato / in attesa / scaduto) e un riepilogo delle attività recenti. Un filtro per periodo (questo mese, il mese scorso, gli ultimi 3 mesi, l’anno, tutto lo storico) ricalcola tutti gli indicatori in una volta sola. Queste analisi sono incluse nei piani Starter, Pro e Lifetime.

La suite di report avanzati (Pro). Cinque report dedicati — Ricavi, Conto economico, Anzianità dei crediti, DSO e Imposte — si trovano sotto «Dashboard → Report» (Dashboard → Reports). Ognuno dispone di una propria pagina — Ricavi, P&L e Imposte con un selettore di periodo (Anzianità dei crediti e DSO usano un’istantanea in tempo reale e finestre fisse) — e il report delle imposte aggiunge un’esportazione CSV. Questi report richiedono il piano Pro.

Gli estratti conto cliente (tutti i piani). Un estratto conto con saldo progressivo per qualsiasi cliente, su qualsiasi intervallo di date, esportabile in PDF. È disponibile su tutti i piani e si trova nella pagina di dettaglio del cliente, non nella suite di report.

Su cosa si basa ogni report: - Le cifre di Ricavi, Conto economico e Imposte contano solo le fatture pagate — il denaro effettivamente incassato. - I report Anzianità dei crediti e DSO esaminano le fatture non pagate (inviate, in attesa, scadute) — il denaro che le è ancora dovuto. - Le bozze non compaiono mai in Ricavi, P&L, Imposte o Anzianità dei crediti.

Il report dei ricavi scompone con precisione la provenienza dei suoi ricavi incassati in un intervallo di date. Risponde a tre domande in una volta sola: quali clienti le rendono di più, quali prodotti o servizi generano più ricavi e come i ricavi evolvono di mese in mese.

Cosa mostra: - Ricavi totali — la somma di tutte le fatture pagate nel periodo selezionato, presentata come indicatore principale. - Per cliente — ogni cliente classificato per ricavi, con il numero di fatture pagate che ha generato. - Per prodotto — ogni descrizione di riga classificata per ricavi, con la quantità totale venduta. - Per mese — i ricavi per mese di calendario nell’intervallo, con il numero di fatture, per individuare la stagionalità.

Ogni ripartizione è ordinata in modo decrescente, così i suoi clienti più importanti e gli articoli più venduti emergono in cima.

Filtrare per periodo: Utilizzi i selettori di data «Dal / Al» (From / To) in cima alla pagina. Per impostazione predefinita il report copre l’anno in corso (dal 1º gennaio dell’anno corrente a oggi). Scelga qualsiasi data di inizio e di fine — le ripartizioni vengono ricalcolate all’istante. I ricavi sono attribuiti in base alla data di emissione della fattura.

Esportare: Il report dei ricavi è consultabile solo a schermo — questa pagina non offre un’esportazione diretta su file. Per un file da consegnare a un commercialista, utilizzi l’esportazione CSV del report delle imposte o il PDF di un estratto conto cliente.

Il report di conto economico (P&L) le offre un riepilogo dei ricavi per un periodo scelto: ricavi totali, utile netto e le stesse ripartizioni dei ricavi per cliente e per prodotto fornite dal report dei ricavi.

Cosa mostra: - Ricavi — il totale di tutte le fatture pagate nel periodo. - Utile netto — il suo indicatore di reddito per il periodo. - Ricavi per cliente — i clienti classificati per ricavi incassati. - Ricavi per prodotto — le righe di fatturazione classificate per ricavi incassati.

Una nota sull’utile netto: Invotify non tiene traccia delle spese né dei costi aziendali: il report P&L è quindi incentrato sui ricavi — l’utile netto riflette i ricavi visibili a Invotify (le sue fatture pagate). Non è un conto economico contabile completo che detrae acquisti, stipendi o costi generali. Lo consideri una visione chiara del denaro guadagnato, da affiancare alla sua contabilità per un quadro completo.

Filtrare per periodo: Gli stessi selettori di data «Dal / Al» (From / To) del report dei ricavi. Scelga qualsiasi data di inizio e di fine e le cifre vengono ricalcolate. I ricavi sono attribuiti in base alla data di emissione della fattura, contando solo le fatture pagate.

Esportare: Solo a schermo. Utilizzi il CSV del report delle imposte o il PDF di un estratto conto cliente quando le serve un file.

Il report di anzianità dei crediti mostra tutto ciò che i suoi clienti le devono ancora, ordinato in base al ritardo di ogni fattura. È il report da aprire prima di una campagna di recupero crediti — le dice subito quale denaro è recente e quale è a rischio.

Le cinque fasce: Invotify raggruppa ogni fattura non pagata (stato inviata, in attesa o scaduta) in fasce in base ai giorni trascorsi dalla scadenza: - Corrente (Current) — non ancora scaduta (0 o meno giorni di ritardo) - 1–30 giorni di ritardo - 31–60 giorni di ritardo - 61–90 giorni di ritardo - 90+ giorni di ritardo

Ogni fascia mostra il numero di fatture e l’importo totale che rappresenta. Sotto le fasce, il report elenca le singole fatture — numero di fattura, cliente, data di scadenza, importo e giorni esatti di ritardo — così può intervenire su ciascuna.

Un totale generale su tutte le fasce le mostra a colpo d’occhio il totale dei suoi crediti verso clienti.

Filtrare per periodo: Il report di anzianità è un’istantanea in tempo reale di quanto è attualmente in sospeso, calcolata rispetto alla data odierna — non c’è un selettore di intervallo di date. Le fasce si riorganizzano automaticamente man mano che le fatture invecchiano.

Leggere le fasce: Il denaro nella fascia 90+ rappresenta il suo rischio di incasso più alto e merita un sollecito personale. La fascia Corrente corrisponde a crediti sani la cui scadenza semplicemente non è ancora arrivata.

Il DSO (Days Sales Outstanding) è il numero unico che le dice quanto tempo, in media, occorre per incassare un pagamento dopo l’emissione di una fattura. Più il DSO è basso, più velocemente arriva la liquidità. Il report DSO lo monitora per lei e ne traccia l’andamento nell’ultimo anno.

Come si calcola il DSO: DSO = (crediti verso clienti ÷ vendite a credito totali) × numero di giorni. I crediti verso clienti corrispondono al valore delle sue fatture non pagate; le vendite a credito totali corrispondono a tutto ciò che ha fatturato nella finestra. Il risultato è espresso in giorni.

Cosa mostra il report: - DSO attuale — il suo DSO su una finestra mobile di 90 giorni, l’indicatore principale. - Tendenza a 12 mesi — il DSO calcolato per ciascuno degli ultimi 12 mesi, per vedere se gli incassi stanno accelerando o rallentando. - DSO medio — la media dei mesi con un DSO diverso da zero. - DSO migliore e peggiore — i suoi mesi di incasso più rapidi e più lenti nel periodo.

I mesi con DSO pari a zero (nessuna vendita, o niente più in sospeso) sono esclusi dalla media e dalle cifre migliore e peggiore, così un mese tranquillo non distorce la tendenza.

Filtrare per periodo: Il report DSO analizza sempre una finestra fissa — gli ultimi 90 giorni per la cifra attuale e gli ultimi 12 mesi per la tendenza — quindi non c’è un selettore di intervallo di date. Si aggiorna automaticamente man mano che le fatture vengono emesse e pagate.

Migliorare il suo DSO: Termini di pagamento più brevi, link di pagamento online e solleciti tempestivi per i ritardi contribuiscono tutti a far scendere il numero. Osservi la linea di tendenza, non solo un singolo mese.

Il report delle imposte riepiloga l’imposta che ha raccolto in un periodo, raggruppata per aliquota, così compilare le dichiarazioni si riduce a leggere le righe di una tabella. È l’unico report con un’esportazione di file integrata.

Cosa mostra: Per ogni aliquota distinta applicata alle sue fatture pagate nel periodo, il report indica: - Aliquota — ad esempio 0%, 21% - Imponibile — il totale netto fatturato a quell’aliquota - Importo dell’imposta — l’imposta raccolta a quell’aliquota - Numero di fatture — quante fatture hanno contribuito a quell’aliquota

Una riga dei totali somma l’imponibile, l’importo dell’imposta e il numero di fatture su tutte le aliquote.

Filtrare per periodo: A differenza dei report con intervallo di date, il report delle imposte usa un selettore di periodo di calendario. Scelga un anno, poi un mese specifico oppure un trimestre (Q1–Q4). La tabella copre esattamente quel mese o quel trimestre. Sono conteggiate solo le fatture pagate emesse nel periodo.

Esportazione CSV: Clicchi su Esporta CSV (Export CSV) nell’intestazione della pagina per scaricare esattamente la stessa tabella come file di valori separati da virgola — una riga per aliquota più una riga dei totali. Il file prende il nome dal periodo (ad esempio tax-report-2026-03-01.csv). Lo consegni direttamente al suo commercialista o lo importi nel suo software di dichiarazione. Il pulsante di esportazione è disabilitato durante il caricamento o quando non ci sono dati per il periodo.

Un estratto conto cliente è un estratto conto per un singolo cliente: ogni fattura, pagamento e nota di credito in un intervallo di date, in ordine cronologico, con un saldo progressivo. È il documento che un cliente richiede quando vuole riconciliare quanto le deve. Gli estratti conto cliente sono disponibili su tutti i piani.

Cosa contiene un estratto conto: - Saldo iniziale — il saldo in sospeso del cliente riportato da prima della data di inizio. - Le voci, in ordine di data: - Le fatture come addebiti (aumentano quanto il cliente deve) - I pagamenti come accrediti (riducono il saldo) - Le note di credito come accrediti (riducono il saldo) - Il saldo progressivo dopo ogni voce, così il cliente vede esattamente come è cambiato il totale. - Il saldo finale — quanto deve alla fine del periodo. - I totali di fatturato, pagamenti ricevuti e note di credito applicate. - I dati della sua azienda e quelli del cliente nell’intestazione.

Le bozze sono escluse; compaiono solo i documenti emessi.

Filtrare per intervallo di date e per valuta: Un estratto conto è sempre delimitato da una data di inizio e una data di fine a sua scelta. È inoltre limitato a una sola valuta — se un cliente viene fatturato in più valute, generi un estratto conto per ciascuna valuta, così il saldo progressivo resta coerente.

Generare ed esportare: 1. Apra la pagina di dettaglio del cliente 2. Scelga le date di inizio e di fine dell’estratto conto 3. Generi l’estratto conto per consultarlo a schermo 4. Lo scarichi in PDF da inviare via e-mail o stampare per il cliente

Il PDF è un estratto conto curato e con il suo marchio, pronto da inviare direttamente al cliente.