Informes y análisis

Cada factura que usted envía es también un dato. La suite de informes de Invotify convierte esos datos en las cifras que realmente necesita en la declaración de impuestos, ante el banco y al reclamar pagos atrasados, sin tener que exportar nada antes a una hoja de cálculo.

Existen dos niveles de informes:

Análisis del panel de control (todos los planes). El panel de control muestra sus métricas principales —ingresos totales, importe pendiente de cobro, pagado y en espera—, además de un gráfico de ingresos, un desglose por estado (pagado / pendiente / vencido) y un historial de actividad reciente. Un filtro de período (este mes, el mes pasado, los últimos 3 meses, el año, todo el historial) recalcula todas las métricas a la vez. Esto está incluido en los planes Starter, Pro y Lifetime.

La suite de informes avanzados (Pro). Cinco informes dedicados —Ingresos, Pérdidas y ganancias, Antigüedad de saldos, DSO e Impuestos— se encuentran en «Panel de control → Informes» (Dashboard → Reports). Cada uno tiene su propia página —Ingresos, P&L e Impuestos con un selector de período (Antigüedad de saldos y DSO usan una instantánea en tiempo real y ventanas fijas)— y el de Impuestos añade una exportación CSV. Estos informes requieren el plan Pro.

Extractos de cliente (todos los planes). Un extracto de cuenta con saldo acumulado para cualquier cliente, sobre cualquier rango de fechas, exportable como PDF. Está disponible en todos los planes y se encuentra en la página de detalle del cliente, no en la suite de informes.

De qué se construye cada informe: - Las cifras de Ingresos, Pérdidas y ganancias e Impuestos cuentan solo las facturas pagadas: el dinero que realmente ha llegado. - Los informes de Antigüedad de saldos y DSO analizan las facturas impagadas (enviadas, pendientes, vencidas): el dinero que aún se le debe. - Los borradores nunca aparecen en Ingresos, P&L, Impuestos ni Antigüedad de saldos.

El informe de ingresos desglosa exactamente de dónde provinieron sus ingresos cobrados en un rango de fechas. Responde a tres preguntas a la vez: qué clientes le pagan más, qué productos o servicios generan más ingresos y cómo evolucionan los ingresos mes a mes.

Qué muestra: - Ingresos totales — la suma de todas las facturas pagadas en el período seleccionado, presentada como cifra principal. - Por cliente — cada cliente clasificado por ingresos, con el número de facturas pagadas que aportó. - Por producto — cada descripción de línea clasificada por ingresos, con la cantidad total vendida. - Por mes — los ingresos por mes natural dentro del rango, con el número de facturas, para detectar la estacionalidad.

Cada desglose está ordenado de mayor a menor, de modo que sus mayores clientes y sus artículos más vendidos aparecen primero.

Filtrar por período: Use los selectores de fechas «Desde / Hasta» (From / To) en la parte superior de la página. Por defecto, el informe cubre el año en curso (desde el 1 de enero del año actual hasta hoy). Elija cualquier fecha de inicio y de fin: los desgloses se recalculan al instante. Los ingresos se atribuyen según la fecha de emisión de la factura.

Exportar: El informe de ingresos solo se consulta en pantalla; esta página no ofrece una exportación de archivo directa. Para un archivo que pueda entregar a un contador, use la exportación CSV del informe de impuestos o el PDF de un extracto de cliente.

El informe de pérdidas y ganancias (P&L) le ofrece un resumen de ingresos para el período elegido: ingresos totales, beneficio neto y los mismos desgloses de ingresos por cliente y por producto que proporciona el informe de ingresos.

Qué muestra: - Ingresos — el total de todas las facturas pagadas en el período. - Beneficio neto — su cifra de ingresos para el período. - Ingresos por cliente — los clientes clasificados por ingresos cobrados. - Ingresos por producto — las líneas de facturación clasificadas por ingresos cobrados.

Una nota sobre el beneficio neto: Invotify no registra los gastos ni los costes de la empresa, por lo que el informe P&L se centra en los ingresos: el beneficio neto refleja los ingresos que Invotify puede ver (sus facturas pagadas). No es una cuenta de pérdidas y ganancias contable completa que descuente compras, nóminas o gastos generales. Considérelo una vista clara del dinero ganado y complételo con su contabilidad para obtener una imagen completa.

Filtrar por período: Los mismos selectores de fechas «Desde / Hasta» (From / To) que el informe de ingresos. Elija cualquier fecha de inicio y de fin y las cifras se recalculan. Los ingresos se atribuyen según la fecha de emisión de la factura, contando solo las facturas pagadas.

Exportar: Solo en pantalla. Use el CSV del informe de impuestos o el PDF de un extracto de cliente cuando necesite un archivo.

El informe de antigüedad de saldos muestra todo lo que sus clientes todavía le deben, ordenado según el retraso de cada factura. Es el informe que conviene abrir antes de una campaña de cobro: le indica al instante qué dinero es reciente y cuál está en riesgo.

Los cinco tramos: Invotify agrupa cada factura impagada (estado enviada, pendiente o vencida) en tramos según los días transcurridos desde su fecha de vencimiento: - No vencido (Current) — aún no ha vencido (0 días de retraso o menos) - 1–30 días de retraso - 31–60 días de retraso - 61–90 días de retraso - 90+ días de retraso

Cada tramo muestra el número de facturas y el importe total que representa. Debajo de los tramos, el informe lista las facturas individuales —número de factura, cliente, fecha de vencimiento, importe y días exactos de retraso— para que pueda actuar sobre cada una.

Un total general de todos los tramos le indica de un vistazo el total de sus cuentas por cobrar.

Filtrar por período: El informe de antigüedad de saldos es una instantánea en tiempo real de lo que está pendiente de cobro en este momento, calculada respecto a la fecha de hoy; no hay selector de rango de fechas. Los tramos se reorganizan automáticamente a medida que las facturas envejecen.

Cómo leer los tramos: El dinero del tramo 90+ representa su mayor riesgo de cobro y merece un seguimiento personal. El tramo No vencido corresponde a cuentas por cobrar sanas que simplemente aún no han llegado a su vencimiento.

El DSO (Days Sales Outstanding, días de ventas pendientes de cobro) es la cifra única que le indica cuánto tiempo, de media, tarda en cobrar después de emitir una factura. Un DSO más bajo significa que el dinero llega antes. El informe DSO lo calcula por usted y traza su evolución durante el último año.

Cómo se calcula el DSO: DSO = (cuentas por cobrar ÷ ventas a crédito totales) × número de días. Las cuentas por cobrar son el valor de sus facturas impagadas; las ventas a crédito totales son todo lo que facturó en la ventana. El resultado se expresa en días.

Qué muestra el informe: - DSO actual — su DSO en una ventana móvil de 90 días, la cifra principal. - Tendencia a 12 meses — el DSO calculado para cada uno de los últimos 12 meses, para ver si el cobro se acelera o se ralentiza. - DSO medio — la media de los meses con un DSO distinto de cero. - Mejor y peor DSO — sus meses de cobro más rápidos y más lentos del período.

Los meses con un DSO de cero (sin ventas, o sin nada pendiente de cobro) se excluyen de la media y de las cifras mejor y peor, para que un mes tranquilo no distorsione la tendencia.

Filtrar por período: El informe DSO siempre analiza una ventana fija —los últimos 90 días para la cifra actual y los últimos 12 meses para la tendencia—, por lo que no hay selector de rango de fechas. Se actualiza automáticamente a medida que se emiten y se pagan las facturas.

Cómo mejorar su DSO: Unos plazos de pago más cortos, los enlaces de pago en línea y los recordatorios de vencimiento puntuales hacen bajar la cifra. Observe la línea de tendencia, no solo un mes aislado.

El informe de impuestos resume el impuesto que recaudó durante un período, agrupado por tipo impositivo, de modo que presentar las declaraciones se reduce a leer filas de una tabla. Es el único informe con exportación de archivo integrada.

Qué muestra: Para cada tipo impositivo distinto aplicado en sus facturas pagadas del período, el informe indica: - Tipo impositivo — por ejemplo, 0%, 21% - Base imponible — el total neto facturado a ese tipo - Importe del impuesto — el impuesto recaudado a ese tipo - Número de facturas — cuántas facturas contribuyeron a ese tipo

Una fila de totales suma la base imponible, el importe del impuesto y el número de facturas de todos los tipos.

Filtrar por período: A diferencia de los informes con rango de fechas, el informe de impuestos usa un selector de período de calendario. Elija un año y, a continuación, un mes concreto o un trimestre (Q1–Q4). La tabla cubre exactamente ese mes o trimestre. Solo se cuentan las facturas pagadas emitidas en el período.

Exportación CSV: Haga clic en «Exportar CSV» (Export CSV) en el encabezado de la página para descargar exactamente la misma tabla como archivo de valores separados por comas: una fila por tipo impositivo más una fila de totales. El archivo se nombra según el período (por ejemplo, tax-report-2026-03-01.csv). Entréguelo directamente a su contador o impórtelo en su software de declaración. El botón de exportación está desactivado durante la carga o cuando no hay datos para el período.

Un extracto de cliente es un estado de cuenta para un cliente concreto: cada factura, pago y nota de crédito dentro de un rango de fechas, en orden cronológico, con un saldo acumulado. Es el documento que un cliente solicita cuando quiere conciliar lo que le debe. Los extractos de cliente están disponibles en todos los planes.

Qué contiene un extracto: - Saldo inicial — el saldo pendiente del cliente arrastrado de antes de la fecha de inicio. - Movimientos, en orden de fecha: - Las facturas como cargos (aumentan lo que el cliente debe) - Los pagos como abonos (reducen el saldo) - Las notas de crédito como abonos (reducen el saldo) - Saldo acumulado tras cada movimiento, para que el cliente vea exactamente cómo evolucionó el total. - Saldo final — lo que debe al cierre del período. - Totales de lo facturado, los pagos recibidos y los créditos aplicados. - Los datos de su empresa y los del cliente en el encabezado.

Los borradores quedan excluidos; solo aparecen los documentos emitidos.

Filtrar por rango de fechas y por moneda: Un extracto siempre está delimitado por una fecha de inicio y una fecha de fin que usted elige. También está limitado a una sola moneda: si a un cliente se le factura en más de una moneda, genere un extracto por moneda para que el saldo acumulado siga teniendo sentido.

Generar y exportar: 1. Abra la página de detalle del cliente 2. Elija las fechas de inicio y de fin del extracto 3. Genere el extracto para verlo en pantalla 4. Descárguelo como PDF para enviarlo por correo electrónico o imprimirlo para el cliente

El PDF es un extracto de cuenta cuidado, con su imagen de marca, listo para enviarse directamente al cliente.