Отчёты и аналитика

Каждый выставленный вами счёт — это точка данных. Аналитический модуль Invotify превращает эти данные в цифры, которые реально нужны: при налоговой отчётности, в банке и при работе с должниками — без предварительного экспорта в таблицы.

Отчётность делится на два уровня:

Аналитика на панели управления (все планы). Панель показывает ключевые показатели — общая выручка, дебиторская задолженность, оплачено и ожидает оплаты — плюс график выручки, разбивку статусов (оплачено / ожидает / просрочено) и ленту последних действий. Фильтр периода (текущий месяц, прошлый, 3 месяца, год, всё время) пересчитывает все показатели. Доступно на тарифах Starter, Pro и Lifetime.

Расширенный пакет отчётов (Pro). Пять специализированных отчётов — «Выручка», «Прибыль и убытки», «Просроченная задолженность», «DSO» и «Налоги» — расположены в разделе «Панель управления → Отчёты». У каждого своя страница. Для «Выручки», «П&У» и «Налогов» есть выбор периода; «Просроченная задолженность» и «DSO» работают с актуальным снимком. «Налоги» включают экспорт в CSV. Требуется тариф Pro.

Выписки по клиентам (все планы). Хронологическая выписка по отдельному клиенту за любой период с экспортом в PDF. Доступно на всех планах; находится на странице сведений о клиенте, а не в разделе отчётов.

Источник данных для всех отчётов: - Данные о выручке, прибылях/убытках и налогах рассчитываются только по оплаченным счетам — деньгам, которые реально поступили. - Отчёты «Просроченная задолженность» и «DSO» работают с неоплаченными счетами (отправленными, ожидающими оплаты, просроченными) — деньгами, которые вам ещё должны. - Черновики никогда не попадают в выручку, прибыль, налоги и просроченную задолженность.

Отчёт «Выручка» показывает, откуда именно поступала оплаченная выручка за выбранный период. Он отвечает на три вопроса одновременно: какие клиенты платят больше всего, какие продукты или услуги приносят наибольший доход и как выручка меняется месяц к месяцу.

Что отображается: - Общая выручка — сумма всех оплаченных счетов за выбранный период в виде ключевого показателя. - По клиентам — каждый клиент ранжирован по выручке с указанием числа оплаченных счетов. - По продуктам — каждая позиция строки ранжирована по выручке с общим проданным количеством. - По месяцам — выручка за каждый календарный месяц периода с числом счетов.

Каждая разбивка сортируется от большего к меньшему — крупнейшие клиенты и лидеры продаж оказываются вверху.

Фильтрация по периоду: Используйте поля «С» / «По» вверху страницы. По умолчанию отчёт охватывает период с 1 января текущего года по сегодня. Выберите любые даты начала и окончания — разбивки пересчитаются мгновенно. Выручка учитывается по дате выставления счёта.

Экспорт: Отчёт «Выручка» доступен только на экране — прямого экспорта файла на этой странице нет. Для файла, который можно передать бухгалтеру, воспользуйтесь экспортом CSV отчёта «Налоги» или PDF выписки по клиенту.

Отчёт «Прибыль и убытки» (П&У) представляет сводку доходов за выбранный период: общая выручка, чистая прибыль и те же разбивки по клиентам и продуктам, что и в отчёте «Выручка».

Что отображается: - Выручка — сумма всех оплаченных счетов за период. - Чистая прибыль — доход за период. - Выручка по клиентам — клиенты, ранжированные по оплаченной выручке. - Выручка по продуктам — позиции, ранжированные по оплаченной выручке.

Примечание о чистой прибыли: Invotify не отслеживает бизнес-расходы, поэтому отчёт П&У ориентирован на доходы — чистая прибыль отражает выручку, которую видит Invotify (оплаченные счета). Это не полноценный бухгалтерский отчёт П&У с вычетом закупок, зарплат и накладных расходов. Рассматривайте его как чёткую картину заработанных денег и дополняйте бухгалтерским учётом для полноты картины.

Фильтрация по периоду: Те же поля «С» / «По», что и в отчёте «Выручка». Выберите любые даты — цифры пересчитаются. Выручка учитывается по дате выставления счёта; учитываются только оплаченные счета.

Экспорт: Только на экране. Используйте CSV из отчёта «Налоги» или PDF выписки по клиенту, когда нужен файл.

Отчёт «Просроченная задолженность» показывает всё, что ещё должны вам клиенты, отсортированное по степени просрочки. Это отчёт, который открывают перед работой с дебиторской задолженностью — он мгновенно показывает, какие деньги свежие, а какие под угрозой.

Пять интервалов: Invotify группирует каждый неоплаченный счёт (со статусом «отправлен», «ожидает» или «просрочен») в интервалы по числу дней с момента срока оплаты: - Текущий — ещё не просрочен (0 или менее дней просрочки) - 1–30 дней просрочки - 31–60 дней просрочки - 61–90 дней просрочки - Более 90 дней просрочки

Каждый интервал показывает число счетов и общую сумму. Ниже — список конкретных счетов: номер, клиент, дата оплаты, сумма и точное число дней просрочки.

Итоговая сумма по всем интервалам — ваша общая дебиторская задолженность.

Фильтрация по периоду: Отчёт «Просроченная задолженность» — это актуальный снимок текущих задолженностей, рассчитанный на основе сегодняшней даты; выбор диапазона дат недоступен. Интервалы пересчитываются автоматически по мере старения счетов.

Чтение интервалов: Деньги в интервале «Более 90 дней» — наибольший риск для взыскания, и они заслуживают личного внимания. Текущий интервал — здоровая дебиторская задолженность, которая ещё не стала просроченной.

DSO (Days Sales Outstanding, Дни неоплаченных продаж) — единственное число, которое показывает, сколько в среднем дней требуется для получения оплаты после выставления счёта. Чем ниже DSO, тем быстрее поступают деньги. Отчёт «DSO» отслеживает этот показатель и строит его тренд за последние 12 месяцев.

Как рассчитывается DSO: DSO = (Дебиторская задолженность ÷ Общая выручка за кредит) × Число дней. Дебиторская задолженность — стоимость неоплаченных счетов; общая выручка — всё, что было выставлено за период. Результат выражается в днях.

Что показывает отчёт: - Текущий DSO — ваш DSO за скользящее 90-дневное окно, ключевой показатель. - Тренд за 12 месяцев — DSO за каждый из последних 12 месяцев: видно, ускоряется или замедляется получение оплаты. - Средний DSO — среднее значение по месяцам с ненулевым DSO. - Лучший и худший DSO — самый быстрый и самый медленный месяцы по получению оплаты за период.

Месяцы с нулевым DSO (нет продаж или ничего не осталось неоплаченным) исключаются из среднего, лучшего и худшего значений, чтобы тихий месяц не искажал тренд.

Фильтрация по периоду: Отчёт DSO всегда анализирует фиксированное окно — скользящие 90 дней для текущего показателя и последние 12 месяцев для тренда, поэтому выбор диапазона дат недоступен. Обновляется автоматически по мере выставления и оплаты счетов.

Как снизить DSO: Более короткие условия оплаты, ссылки для онлайн-оплаты и своевременные напоминания о просрочке — всё это снижает показатель. Следите за трендом, а не только за одним месяцем.

Отчёт «Налоги» суммирует собранные налоги за период, сгруппированные по ставкам, чтобы подача деклараций сводилась к простому переносу данных из таблицы. Это единственный отчёт со встроенным экспортом файла.

Что отображается: Для каждой отдельной налоговой ставки, применённой в оплаченных счетах за период: - Ставка налога — напр., 0%, 21% - Налогооблагаемая сумма — чистая сумма, выставленная по данной ставке - Сумма налога — собранный налог по данной ставке - Число счетов — сколько счетов вошло в расчёт

Итоговая строка суммирует налогооблагаемую сумму, сумму налога и число счетов по всем ставкам.

Фильтрация по периоду: В отличие от отчётов с диапазоном дат, отчёт «Налоги» использует выбор календарного периода. Выберите год, затем конкретный месяц или квартал (Q1–Q4). Таблица охватывает именно этот месяц или квартал. Учитываются только оплаченные счета, выставленные в выбранном периоде.

Экспорт CSV: Нажмите Экспортировать CSV в шапке страницы, чтобы скачать ту же таблицу в формате CSV — по одной строке на ставку налога плюс итоговая строка. Файл назван по периоду (например, tax-report-2026-03-01.csv). Передайте его бухгалтеру или импортируйте в программу для заполнения деклараций. Кнопка экспорта неактивна во время загрузки или если за период нет данных.

Выписка по клиенту — это хронологический список всех счетов, платежей и кредит-нот по отдельному клиенту за выбранный период с текущим остатком. Это документ, который клиент просит, когда хочет свериться с тем, что он вам должен. Выписки по клиентам доступны на всех планах.

Что содержит выписка: - Входящий остаток — задолженность клиента, перенесённая с момента до начальной даты. - Записи в хронологическом порядке: - Счета как дебет (увеличивают задолженность) - Платежи как кредит (уменьшают остаток) - Кредит-ноты как кредит (уменьшают остаток) - Текущий остаток после каждой записи. - Исходящий остаток — задолженность на конец периода. - Итоги по выставленным суммам, полученным платежам и применённым кредитам. - Реквизиты вашей компании и клиента в шапке.

Черновики исключаются; отображаются только выставленные документы.

Фильтрация по диапазону дат и валюте: Выписка всегда охватывает указанные вами даты начала и окончания. Она также привязана к одной валюте — если клиент выставляется в нескольких валютах, сформируйте отдельную выписку для каждой, чтобы текущий остаток был корректным.

Формирование и экспорт: 1. Откройте страницу сведений о клиенте 2. Выберите даты начала и окончания выписки 3. Сформируйте выписку для просмотра на экране 4. Скачайте её в формате PDF для отправки или печати клиенту

PDF — аккуратная брендированная выписка, готовая к отправке клиенту.