Relatórios e Análises

Cada fatura que envia é também um ponto de dados. O conjunto de relatórios do Invotify transforma esses dados nos números de que realmente precisa na época fiscal, no banco e quando acompanha pagamentos em atraso — sem exportar nada para uma folha de cálculo primeiro.

Existem dois níveis de relatórios:

Análises do dashboard (todos os planos). O dashboard mostra as suas métricas principais — receita total, em dívida, pago e pendente — mais um gráfico de receita, uma divisão de estado pago/pendente/em atraso e um feed de atividade recente. Um filtro de período (este mês, mês passado, últimos 3 meses, ano, todo o tempo) reformata todas as métricas de uma vez. Incluído no Starter, Pro e Lifetime.

O conjunto de relatórios avançados (Pro). Cinco relatórios dedicados — Receita, Lucros e Perdas, Antiguidade, DSO e Imposto — encontram-se em Dashboard → Relatórios. Cada um tem a sua própria página — Receita, L&P e Imposto com seletor de período (Antiguidade e DSO usam um instantâneo ao vivo e janelas fixas) — e o Imposto acrescenta uma exportação CSV. Estes requerem o plano Pro.

Extratos de cliente (todos os planos). Um extrato de saldo corrente para qualquer cliente único, por qualquer intervalo de datas, exportável como PDF. Disponível em todos os planos e encontra-se na página de detalhes do cliente e não no conjunto de relatórios.

Em que se baseia cada relatório: - Os valores de Receita, Lucros e Perdas e Imposto contam apenas faturas pagas — dinheiro que efetivamente chegou. - Os relatórios de Antiguidade e DSO analisam faturas não pagas (enviadas, pendentes, em atraso) — dinheiro que ainda lhe é devido. - Os rascunhos nunca aparecem em Receita, L&P, Imposto ou Antiguidade.

O relatório de Receita decompõe exatamente de onde veio a receita paga num intervalo de datas. Responde a três perguntas de uma vez: que clientes lhe pagam mais, que produtos ou serviços geram mais receita e como evolui a receita mês a mês.

O que mostra: - Receita total — a soma de todas as faturas pagas no período selecionado, apresentada como estatística de destaque. - Por cliente — cada cliente ordenado por receita, com o número de faturas pagas que contribuiu. - Por produto — cada descrição de linha ordenada por receita, com a quantidade total vendida. - Por mês — receita por mês civil no intervalo, com a contagem de faturas, para identificar sazonalidade.

Cada divisão é ordenada da mais alta para a mais baixa, para que os seus maiores clientes e artigos mais vendidos apareçam no topo.

Filtragem por período: Use os seletores de data De / Até no topo da página. O relatório tem como predefinição o ano até à data (1 de janeiro do ano atual até hoje). Escolha qualquer data de início e fim personalizada — as divisões recalculam instantaneamente. A receita é atribuída pela data de emissão da fatura.

Exportação: O relatório de Receita é apenas no ecrã — não existe exportação de ficheiro direta nesta página. Para um ficheiro para entregar ao seu contabilista, use a exportação CSV do relatório de Imposto ou um PDF de extrato de cliente.

O relatório de Lucros e Perdas (L&P) fornece um resumo de rendimentos para um período escolhido: receita total, lucro líquido e as mesmas divisões de receita por cliente e produto que o relatório de Receita disponibiliza.

O que mostra: - Receita — o total de todas as faturas pagas no período. - Lucro líquido — o valor de rendimento para o período. - Receita por cliente — clientes ordenados por receita paga. - Receita por produto — linhas ordenadas por receita paga.

Uma nota sobre o lucro líquido: O Invotify não acompanha despesas ou custos empresariais, pelo que o relatório L&P é focado em rendimentos — o lucro líquido reflete a receita que o Invotify consegue ver (as suas faturas pagas). Não é um L&P contabilístico completo que desconta compras, salários ou despesas gerais. Trate-o como uma vista clara do dinheiro ganho e combine-o com a sua contabilidade para um panorama completo.

Filtragem por período: Mesmos seletores De / Até do relatório de Receita. Escolha qualquer data de início e fim e os valores recalculam. A receita é atribuída pela data de emissão da fatura, contando apenas faturas pagas.

Exportação: Apenas no ecrã. Use o CSV do relatório de Imposto ou um PDF de extrato de cliente quando precisar de um ficheiro.

O relatório de Antiguidade mostra tudo o que os seus clientes ainda lhe devem, ordenado por quanto tempo cada fatura está em atraso. É o relatório que abre antes de uma iniciativa de cobranças — indica-lhe instantaneamente qual o dinheiro que é recente e qual o que está em risco.

Os cinco intervalos: O Invotify agrupa cada fatura não paga (estado enviada, pendente ou em atraso) em intervalos com base nos dias decorridos após a data de vencimento: - Atual — ainda não vencida (0 ou menos dias em atraso) - 1–30 dias em atraso - 31–60 dias em atraso - 61–90 dias em atraso - 90+ dias em atraso

Cada intervalo mostra a contagem de faturas e o total que representa. Abaixo dos intervalos, o relatório lista as faturas individuais — número, cliente, data de vencimento, valor e dias exatos em atraso — para que possa agir em faturas específicas.

Um total geral em todos os intervalos indica-lhe as suas contas a receber totais de relance.

Filtragem por período: O relatório de Antiguidade é um instantâneo ao vivo do que está atualmente em dívida, calculado em relação à data de hoje — não existe seletor de intervalo de datas. Os intervalos são reagrupados automaticamente à medida que as faturas envelhecem.

Leitura dos intervalos: O dinheiro no intervalo 90+ é o maior risco de cobrança e merece um acompanhamento pessoal. O intervalo Atual são contas a receber saudáveis que simplesmente ainda não venceram.

Os Dias de Vendas em Aberto (DSO — Days Sales Outstanding) é o número único que indica quanto tempo, em média, demora a cobrar o pagamento após emitir uma fatura. Um DSO mais baixo significa que o dinheiro chega mais depressa. O relatório DSO acompanha-o por si e apresenta graficamente como evoluiu ao longo do último ano.

Como o DSO é calculado: DSO = (Contas a Receber ÷ Total de Vendas a Crédito) × Número de Dias. As contas a receber são o valor das suas faturas não pagas; as vendas a crédito totais são tudo o que faturou na janela. O resultado é expresso em dias.

O que o relatório mostra: - DSO atual — o seu DSO numa janela retroativa de 90 dias, o número de destaque. - Tendência de 12 meses — DSO calculado para cada um dos últimos 12 meses, para que possa ver se a cobrança está a acelerar ou a abrandar. - Médio / melhor / pior — DSO médio mais os seus meses de cobrança mais rápida e mais lenta.

O relatório DSO analisa sempre uma janela fixa — os últimos 90 dias para o valor atual e os últimos 12 meses para a tendência — pelo que não existe seletor de intervalo de datas. Atualiza automaticamente à medida que as faturas são emitidas e pagas.

Melhorar o seu DSO: Condições de pagamento mais curtas, links de pagamento online e lembretes de atraso imediatos reduzem o número. Observe a linha de tendência, não apenas um mês.

O relatório de Imposto resume o imposto que cobrou num período, agrupado por taxa de imposto, para que preencher declarações seja uma questão de ler linhas de uma tabela. É o único relatório com uma exportação de ficheiro integrada.

O que mostra: Para cada taxa de imposto distinta aplicada nas suas faturas pagas no período, o relatório lista: - Taxa de imposto — p. ex. 0%, 23% - Valor tributável — o total líquido faturado a essa taxa - Valor de imposto — o imposto cobrado a essa taxa - Contagem de faturas — quantas faturas contribuíram a essa taxa

Uma linha de totais soma o valor tributável, valor de imposto e contagem de faturas em todas as taxas.

Filtragem por período: Ao contrário dos relatórios com intervalo de datas, o relatório de Imposto usa um seletor de período civil. Escolha um ano, depois selecione um mês específico ou um trimestre (T1–T4). A tabela cobre exatamente esse mês ou trimestre. Apenas faturas pagas emitidas no período são contadas.

Exportação CSV: Clique em Exportar CSV no cabeçalho da página para transferir a mesma tabela como ficheiro separado por vírgulas — uma linha por taxa de imposto mais uma linha de totais. O ficheiro tem o nome do período (p. ex. tax-report-2026-03-01.csv). Entregue-o diretamente ao seu contabilista ou importe-o para o seu software fiscal.

Um extrato de cliente é um extrato de conta para um único cliente: cada fatura, pagamento e nota de crédito num intervalo de datas, por ordem cronológica, com saldo corrente. É o documento que um cliente solicita quando quer reconciliar o que lhe deve. Os extratos de cliente estão disponíveis em todos os planos.

O que um extrato contém: - Saldo de abertura — o saldo em dívida do cliente transportado de antes da data de início. - Entradas, por ordem de data: - Faturas como débitos (aumentam o que o cliente deve) - Pagamentos como créditos (reduzem o saldo) - Notas de crédito como créditos (reduzem o saldo) - Saldo corrente após cada entrada, para que o cliente veja exatamente como o total evoluiu. - Saldo de fecho — o que devem no final do período. - Totais de valor faturado, pagamentos recebidos e créditos aplicados. - Os detalhes da sua empresa e os detalhes do cliente no cabeçalho.

Os rascunhos são excluídos; apenas documentos emitidos aparecem.

Filtragem por intervalo de datas e moeda: Um extrato está sempre limitado a uma data de início e fim que escolhe. Também está limitado a uma única moeda — se um cliente for faturado em mais do que uma moeda, gere um extrato por moeda para que o saldo corrente seja significativo.

Gerar e exportar: 1. Abra a página de detalhes do cliente 2. Escolha as datas de início e fim do extrato 3. Gere o extrato para o ver no ecrã 4. Transfira-o como PDF para enviar por e-mail ou imprimir para o cliente

O PDF é um extrato de conta limpo com a marca da empresa, adequado para enviar diretamente ao cliente.