Raporty i analityka

Każda wysłana faktura to też punkt danych. Pakiet raportów Invotify zamienia te dane w liczby, których faktycznie potrzebujesz w czasie rozliczeń podatkowych, przy rozmowie z bankiem i podczas ścigania opóźnionych płatników — bez wcześniejszego eksportowania czegokolwiek do arkusza kalkulacyjnego.

Dostępne są dwa poziomy raportowania:

Analityka panelu nawigacyjnego (wszystkie plany). Panel wyświetla główne metryki — łączne przychody, zaległości, opłacone i oczekujące — oraz wykres przychodów, podział statusów opłacone/oczekujące/przeterminowane i kanał aktywności. Filtr okresu (ten miesiąc, poprzedni miesiąc, ostatnie 3 miesiące, rok, cały czas) jednocześnie zmienia kształt wszystkich metryk. Jest dostępny w planach Starter, Pro i Lifetime.

Zaawansowany pakiet raportów (Pro). Pięć dedykowanych raportów — Przychody, Zyski i straty, Wiekowanie, DSO i Podatek — znajduje się w Panel nawigacyjny → Raporty. Każdy ma własną stronę z selektorem okresu, a Podatek dodaje eksport CSV. Te raporty wymagają planu Pro.

Zestawienia klientów (wszystkie plany). Zestawienie rachunku z bieżącym saldem dla dowolnego klienta w dowolnym zakresie dat, eksportowalne jako PDF. Dostępne w każdym planie, na stronie szczegółów klienta.

Na czym opierają się raporty: - Przychody, zyski i straty oraz podatek uwzględniają wyłącznie opłacone faktury — pieniądze, które faktycznie wpłynęły. - Raporty Wiekowanie i DSO dotyczą nieopłaconych faktur (wysłanych, oczekujących, przeterminowanych) — pieniędzy, które jeszcze Ci się należą. - Wersje robocze nigdy nie pojawiają się w raportach Przychody, Zyski i straty, Podatek ani Wiekowanie.

Raport Przychody rozkłada dokładnie, skąd pochodziły opłacone przychody w danym zakresie dat. Odpowiada jednocześnie na trzy pytania: którzy klienci płacą Ci najwięcej, które produkty lub usługi przynoszą najwięcej zysku i jak przychody układają się miesiąc po miesiącu.

Co pokazuje: - Łączne przychody — suma wszystkich opłaconych faktur w wybranym okresie, wyświetlana jako główna statystyka. - Per klient — każdy klient oceniany według przychodów z liczbą przypisanych opłaconych faktur. - Per produkt — każdy opis pozycji oceniany według przychodów z łączną sprzedaną ilością. - Per miesiąc — przychody za każdy miesiąc kalendarzowy w zakresie z liczbą faktur, co pozwala wykryć sezonowość.

Każdy podział jest posortowany malejąco, więc największe firmy i najlepiej sprzedające się pozycje są na górze.

Filtrowanie według okresu: Użyj selektorów dat Od / Do u góry strony. Raport domyślnie obejmuje rok bieżący (1 stycznia do dzisiaj). Wybierz dowolną datę początkową i końcową — podziały przeliczają się natychmiast. Przychody są przypisywane według daty wystawienia faktury.

Eksportowanie: Raport Przychody jest tylko na ekranie — na tej stronie nie ma bezpośredniego eksportu pliku. Aby uzyskać plik dla księgowego, użyj eksportu CSV z raportu Podatek lub zestawienia klienta w formacie PDF.

Raport Zyski i straty (ang. P&L) daje podsumowanie przychodów za wybrany okres: łączne przychody, zysk netto i te same podziały przychodów per klient i produkt, które dostarcza raport Przychody.

Co pokazuje: - Przychody — suma wszystkich opłaconych faktur w danym okresie. - Zysk netto — dochód za dany okres. - Przychody per klient — klienci oceniani według opłaconych przychodów. - Przychody per produkt — pozycje oceniane według opłaconych przychodów.

Uwaga dotycząca zysku netto: Invotify nie śledzi wydatków ani kosztów firmowych, więc raport P&L jest zorientowany na przychody — zysk netto odzwierciedla przychody, które Invotify może zobaczyć (Twoje opłacone faktury). Nie jest to pełny rachunkowy P&L uwzględniający zakupy, wynagrodzenia ani koszty ogólne. Traktuj go jako przejrzysty widok zarobionego pieniędzy i zestawiaj z ewidencją księgową dla pełnego obrazu.

Filtrowanie według okresu: Te same selektory dat Od / Do co raport Przychody. Wybierz dowolną datę początkową i końcową, a wartości przeliczają się. Przychody są przypisywane według daty wystawienia faktury, uwzględniając tylko opłacone.

Eksportowanie: Tylko na ekranie. Użyj eksportu CSV z raportu Podatek lub zestawienia klienta PDF, gdy potrzebujesz pliku.

Raport Wiekowanie pokazuje wszystko, co klienci Ci jeszcze są winni, posortowane według tego, jak bardzo każda faktura jest przeterminowana. To raport, który otwierasz przed akcją windykacyjną — natychmiast mówi Ci, które pieniądze są świeże, a które są zagrożone.

Pięć przedziałów: Invotify grupuje każdą nieopłaconą fakturę (status wysłana, oczekująca lub przeterminowana) w przedziały na podstawie liczby dni po terminie płatności: - Bieżące — jeszcze niewymagalne (0 lub mniej dni po terminie) - 1–30 dni po terminie - 31–60 dni po terminie - 61–90 dni po terminie - 90+ dni po terminie

Każdy przedział pokazuje liczbę faktur i łączną kwotę. Poniżej przedziałów raport wymienia poszczególne faktury — numer faktury, klienta, termin płatności, kwotę i dokładną liczbę dni po terminie — abyś mógł działać na konkretnych.

Łączna suma we wszystkich przedziałach podaje Twoje łączne należności na pierwszy rzut oka.

Filtrowanie według okresu: Raport Wiekowanie to bieżący migawka tego, co jest aktualnie zaległe, obliczona względem dzisiejszej daty — nie ma selektora zakresu dat. Przedziały automatycznie aktualizują się w miarę starzenia się faktur.

Czytanie przedziałów: Pieniądze w przedziale 90+ to najwyższe ryzyko windykacyjne i wymagają osobistego kontaktu. Przedział Bieżące to zdrowe należności, które po prostu nie są jeszcze wymagalne.

Days Sales Outstanding (DSO, czyli dni sprzedaży nieopłaconej) to pojedyncza liczba, która mówi Ci, jak długo średnio czekasz na zapłatę po wystawieniu faktury. Niższe DSO oznacza szybszy napływ gotówki. Raport DSO śledzi to za Ciebie i wykreśla, jak zmieniało się w ciągu ostatniego roku.

Jak obliczane jest DSO: DSO = (Należności ÷ Łączna sprzedaż kredytowa) × Liczba dni. Należności to wartość nieopłaconych faktur; łączna sprzedaż kredytowa to wszystko, co wystawiłeś w danym oknie. Wynik jest wyrażony w dniach.

Co pokazuje raport: - Bieżące DSO — Twoje DSO w ciągu ostatnich 90 dni, czyli główna liczba. - Trend 12-miesięczny — DSO obliczone dla każdego z ostatnich 12 miesięcy, dzięki czemu możesz zobaczyć, czy inkaso przyspiesza, czy zwalnia. - Średnie DSO — średnia dla miesięcy z niezerowym DSO. - Najlepsze i najgorsze DSO — Twoje najszybsze i najwolniejsze miesiące inkaso w danym okresie.

Miesiące z DSO równym zero (brak sprzedaży lub brak zaległości) są wykluczone ze średniej, najlepszego i najgorszego, aby spokojny miesiąc nie zaburzał trendu.

Filtrowanie według okresu: Raport DSO zawsze analizuje stałe okno — ostatnie 90 dni dla bieżącej wartości i ostatnie 12 miesięcy dla trendu — więc nie ma selektora zakresu dat. Aktualizuje się automatycznie w miarę wystawiania i opłacania faktur.

Poprawa DSO: Krótsze terminy płatności, linki do płatności online i szybkie przypomnienia o przeterminowaniu obniżają tę liczbę. Obserwuj linię trendu, a nie tylko jeden miesiąc.

Raport Podatek podsumowuje zebrany podatek za dany okres, zgrupowany według stawki podatkowej, więc składanie deklaracji to tylko odczytanie wierszy z tabeli. To jedyny raport z wbudowanym eksportem pliku.

Co pokazuje: Dla każdej odrębnej stawki podatkowej zastosowanej w opłaconych fakturach za dany okres raport wymienia: - Stawka podatkowa — np. 0%, 23% - Kwota opodatkowana — suma netto zafakturowana według tej stawki - Kwota podatku — zebrany podatek według tej stawki - Liczba faktur — ile faktur przyczyniło się do tej stawki

Wiersz sum sumuje kwotę opodatkowaną, kwotę podatku i liczbę faktur dla wszystkich stawek.

Filtrowanie według okresu: W przeciwieństwie do raportów z zakresem dat raport Podatek używa selektora okresu kalendarzowego. Wybierz rok, a następnie konkretny miesiąc lub kwartał (Q1–Q4). Tabela obejmuje dokładnie ten miesiąc lub kwartał. Uwzględniane są tylko opłacone faktury wystawione w danym okresie.

Eksport CSV: Kliknij Eksportuj CSV w nagłówku strony, aby pobrać dokładnie tę samą tabelę jako plik z wartościami rozdzielanymi przecinkami — jeden wiersz per stawka podatkowa plus wiersz sum. Plik jest nazwany dla danego okresu (np. tax-report-2026-03-01.csv). Przekaż go bezpośrednio księgowemu lub zaimportuj do oprogramowania do składania deklaracji. Przycisk eksportu jest wyłączony podczas ładowania lub gdy nie ma danych dla danego okresu.

Zestawienie klienta to rachunek dla jednego klienta: każda faktura, płatność i nota kredytowa w danym zakresie dat, w kolejności chronologicznej, z bieżącym saldem. To dokument, o który klient prosi, gdy chce uzgodnić, co Ci jest winien. Zestawienia klientów są dostępne we wszystkich planach.

Co zawiera zestawienie: - Saldo otwarcia — zaległe saldo klienta przeniesione sprzed daty początkowej. - Wpisy w kolejności chronologicznej: - Faktury jako debety (zwiększają kwotę należną klientowi) - Płatności jako kredyty (zmniejszają saldo) - Noty kredytowe jako kredyty (zmniejszają saldo) - Bieżące saldo po każdym wpisie, dzięki czemu klient widzi dokładnie, jak zmieniała się suma. - Saldo zamknięcia — co jest należne na koniec okresu. - Sumy dla zafakturowanych, otrzymanych płatności i zastosowanych kredytów. - Dane Twojej firmy i dane klienta w nagłówku.

Wersje robocze są wykluczone; pojawiają się tylko wystawione dokumenty.

Filtrowanie według zakresu dat i waluty: Zestawienie jest zawsze ograniczone do wybranej przez Ciebie daty początkowej i końcowej. Jest też ograniczone do jednej waluty — jeśli klient jest rozliczany w więcej niż jednej walucie, wygeneruj osobne zestawienie per waluta, aby bieżące saldo pozostało znaczące.

Generowanie i eksportowanie: 1. Otwórz stronę szczegółów klienta 2. Wybierz datę początkową i końcową zestawienia 3. Wygeneruj zestawienie, aby wyświetlić je na ekranie 4. Pobierz je jako PDF w celu wysłania e-mailem lub wydrukowania dla klienta

PDF to czyste, markowe zestawienie rachunku nadające się do bezpośredniego wysłania klientowi.