Raporty i analizy

Każda wysłana faktura jest jednocześnie punktem danych. Pakiet raportowy Invotify zamienia te dane w liczby, których naprawdę potrzebujesz przy rozliczeniu podatkowym, w banku oraz przy ściąganiu zaległych płatności — bez konieczności wcześniejszego eksportowania czegokolwiek do arkusza kalkulacyjnego.

Istnieją dwa poziomy raportowania:

Analizy na pulpicie (wszystkie plany). Pulpit pokazuje Twoje najważniejsze wskaźniki — łączny przychód, należności, zapłacone i oczekujące — wraz z wykresem przychodów, podziałem według statusu (zapłacone / oczekujące / przeterminowane) oraz kanałem ostatniej aktywności. Filtr okresu (bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, ostatnie 3 miesiące, rok, cały okres) przelicza wszystkie wskaźniki naraz. Funkcja ta jest dostępna w planach Starter, Pro i Lifetime.

Zaawansowany pakiet raportów (Pro). Pięć dedykowanych raportów — Przychody, Rachunek zysków i strat, Struktura wiekowa, DSO i Podatki — znajdziesz w menu Pulpit → Raporty (Dashboard → Reports). Każdy z nich ma własną stronę — Przychody, P&L i Podatki z selektorem okresu (Struktura wiekowa i DSO korzystają z migawki na żywo i stałych okien), a raport Podatki dodaje eksport do CSV. Raporty te wymagają planu Pro.

Zestawienia klientów (wszystkie plany). Zestawienie konta z saldem bieżącym dla dowolnego pojedynczego klienta, za dowolny zakres dat, które można wyeksportować jako plik PDF. Funkcja ta jest dostępna w każdym planie i znajduje się na stronie szczegółów klienta, a nie w pakiecie raportów.

Z czego zbudowany jest każdy raport: - Do liczb w raportach Przychody, Rachunek zysków i strat oraz Podatki wliczają się wyłącznie zapłacone faktury — pieniądze, które faktycznie wpłynęły. - Raporty Struktura wiekowa i DSO uwzględniają niezapłacone faktury (wysłane, oczekujące, przeterminowane) — pieniądze, które są Ci jeszcze należne. - Wersje robocze nigdy nie pojawiają się w raportach Przychody, P&L, Podatki ani Struktura wiekowa.

Raport przychodów dokładnie pokazuje, skąd pochodzą Twoje zapłacone przychody w danym zakresie dat. Odpowiada na trzy pytania naraz: którzy klienci płacą Ci najwięcej, które produkty lub usługi przynoszą największy dochód oraz jak przychód zmienia się z miesiąca na miesiąc.

Co pokazuje: - Łączny przychód — suma wszystkich zapłaconych faktur w wybranym okresie, przedstawiona jako kluczowy wskaźnik. - Według klienta — wszyscy klienci uszeregowani według przychodu, z liczbą zapłaconych faktur, którą wniósł każdy z nich. - Według produktu — wszystkie opisy pozycji uszeregowane według przychodu, z łączną sprzedaną ilością. - Według miesiąca — przychód na każdy miesiąc kalendarzowy w zakresie, z liczbą faktur, dzięki czemu dostrzeżesz sezonowość.

Każdy podział jest posortowany malejąco, więc Twoi najwięksi klienci i najlepiej sprzedające się pozycje znajdują się na górze.

Filtrowanie według okresu: Skorzystaj z selektorów dat „Od / Do” (From / To) u góry strony. Domyślnie raport obejmuje bieżący rok (od 1 stycznia bieżącego roku do dziś). Wybierz dowolną datę początkową i końcową — podziały przeliczą się natychmiast. Przychód przypisywany jest według daty wystawienia faktury.

Eksport: Raport przychodów dostępny jest wyłącznie na ekranie — na tej stronie nie ma bezpośredniego eksportu pliku. Jeśli potrzebujesz pliku, który możesz przekazać księgowemu, skorzystaj z eksportu CSV raportu Podatki lub z pliku PDF zestawienia klienta.

Raport zysków i strat (P&L) zapewnia podsumowanie dochodów za wybrany okres: łączny przychód, zysk netto oraz te same podziały przychodu według klienta i produktu, które oferuje raport przychodów.

Co pokazuje: - Przychód — suma wszystkich zapłaconych faktur w okresie. - Zysk netto — Twój wskaźnik dochodu za dany okres. - Przychód według klienta — klienci uszeregowani według zapłaconego przychodu. - Przychód według produktu — pozycje uszeregowane według zapłaconego przychodu.

Uwaga dotycząca zysku netto: Invotify nie śledzi wydatków ani kosztów firmowych, dlatego raport P&L koncentruje się na dochodach — zysk netto odzwierciedla przychód, który Invotify może zobaczyć (Twoje zapłacone faktury). Nie jest to pełny księgowy rachunek zysków i strat, który pomniejsza wynik o zakupy, wynagrodzenia czy koszty ogólne. Traktuj go jako klarowny obraz zarobionych pieniędzy i połącz z własną księgowością, aby uzyskać kompletny obraz.

Filtrowanie według okresu: Te same selektory dat „Od / Do” (From / To) co w raporcie przychodów. Wybierz dowolną datę początkową i końcową, a liczby zostaną przeliczone. Przychód przypisywany jest według daty wystawienia faktury; liczą się wyłącznie zapłacone faktury.

Eksport: Wyłącznie na ekranie. Gdy potrzebujesz pliku, skorzystaj z eksportu CSV raportu Podatki lub z pliku PDF zestawienia klienta.

Raport struktury wiekowej (Aging) pokazuje wszystko, co Twoi klienci są Ci jeszcze winni, posortowane według tego, jak bardzo przeterminowana jest każda faktura. To raport, który otwierasz przed akcją windykacyjną — natychmiast wskazuje Ci, które pieniądze są „świeże”, a które zagrożone.

Pięć przedziałów: Invotify grupuje każdą niezapłaconą fakturę (o statusie wysłana, oczekująca lub przeterminowana) w przedziały na podstawie liczby dni od terminu płatności: - Bieżące (Current) — jeszcze niewymagalne (0 lub mniej dni przeterminowania) - 1–30 dni przeterminowania - 31–60 dni przeterminowania - 61–90 dni przeterminowania - 90+ dni przeterminowania

Każdy przedział pokazuje liczbę faktur oraz odpowiadającą jej łączną kwotę. Pod przedziałami raport wymienia poszczególne faktury — numer faktury, klienta, termin płatności, kwotę oraz dokładną liczbę dni przeterminowania — abyś mógł podjąć działanie wobec konkretnych z nich.

Suma końcowa ze wszystkich przedziałów pokazuje Twoje łączne należności na pierwszy rzut oka.

Filtrowanie według okresu: Raport struktury wiekowej to migawka na żywo tego, co jest aktualnie nieuregulowane, obliczana względem dzisiejszej daty — nie ma tu selektora zakresu dat. Faktury automatycznie przemieszczają się między przedziałami w miarę starzenia się.

Prawidłowe odczytywanie przedziałów: Pieniądze w przedziale 90+ to Twoje najwyższe ryzyko nieściągalności i zasługują na osobiste przypomnienie. Przedział „Bieżące” (Current) to zdrowe należności, które po prostu nie stały się jeszcze wymagalne.

Days Sales Outstanding (DSO) to jedna liczba, która mówi Ci, jak długo średnio trwa otrzymanie zapłaty po wystawieniu faktury. Niższy DSO oznacza, że gotówka wpływa szybciej. Raport DSO śledzi tę liczbę za Ciebie i przedstawia na wykresie, jak zmieniała się w ciągu ostatniego roku.

Jak obliczany jest DSO: DSO = (Należności ÷ Łączna sprzedaż na kredyt) × Liczba dni. Należności to wartość Twoich niezapłaconych faktur; łączna sprzedaż na kredyt to wszystko, co zafakturowałeś w danym oknie. Wynik wyrażony jest w dniach.

Co pokazuje raport: - Bieżący DSO — Twój DSO w ruchomym oknie ostatnich 90 dni, kluczowa liczba. - Trend 12-miesięczny — DSO obliczony dla każdego z ostatnich 12 miesięcy, abyś mógł sprawdzić, czy spływ należności przyspiesza, czy zwalnia. - Średni DSO — wartość średnia z miesięcy o niezerowym DSO. - Najlepszy i najgorszy DSO — Twój najszybszy i najwolniejszy miesiąc spływu należności w okresie.

Miesiące z zerowym DSO (brak sprzedaży lub brak czegokolwiek nieuregulowanego) są wyłączane ze średniej oraz z wartości najlepszej i najgorszej, aby spokojny miesiąc nie zniekształcał trendu.

Filtrowanie według okresu: Raport DSO zawsze analizuje stałe okno — ostatnie 90 dni dla bieżącego wskaźnika oraz ostatnie 12 miesięcy dla trendu — dlatego nie ma selektora zakresu dat. Aktualizuje się automatycznie w miarę wystawiania i opłacania faktur.

Jak poprawić swój DSO: Krótsze terminy płatności, internetowe linki płatnicze oraz terminowe przypomnienia o przeterminowaniu obniżają tę liczbę. Obserwuj linię trendu, a nie tylko pojedynczy miesiąc.

Raport podatkowy podsumowuje podatek pobrany w danym okresie, pogrupowany według stawki podatkowej, dzięki czemu składanie deklaracji sprowadza się do odczytania wierszy z tabeli. To jedyny raport z wbudowanym eksportem pliku.

Co pokazuje: Dla każdej odrębnej stawki podatkowej zastosowanej na Twoich zapłaconych fakturach w okresie raport wymienia: - Stawka podatkowa — np. 0%, 21% - Podstawa opodatkowania — suma netto rozliczona przy danej stawce - Kwota podatku — podatek pobrany przy danej stawce - Liczba faktur — ile faktur przyczyniło się do danej stawki

Wiersz sum zlicza podstawę opodatkowania, kwotę podatku i liczbę faktur dla wszystkich stawek.

Filtrowanie według okresu: W przeciwieństwie do raportów z zakresem dat, raport podatkowy korzysta z selektora okresu kalendarzowego. Wybierz rok, a następnie wskaż konkretny miesiąc albo kwartał (Q1–Q4). Tabela obejmuje dokładnie ten miesiąc lub kwartał. Liczone są wyłącznie zapłacone faktury wystawione w tym okresie.

Eksport do CSV: Kliknij „Eksportuj CSV” (Export CSV) w nagłówku strony, aby pobrać dokładnie tę samą tabelę jako plik z wartościami rozdzielonymi przecinkami — jeden wiersz na stawkę podatkową plus wiersz sum. Plik nosi nazwę pochodzącą od okresu (na przykład tax-report-2026-03-01.csv). Przekaż go bezpośrednio księgowemu lub zaimportuj do swojego oprogramowania do rozliczeń. Przycisk eksportu jest nieaktywny podczas ładowania danych oraz gdy dla okresu brak danych.

Zestawienie klienta to zestawienie konta dla pojedynczego klienta: każda faktura, płatność i nota kredytowa w danym zakresie dat, w porządku chronologicznym, z saldem bieżącym. To dokument, o który prosi klient, gdy chce uzgodnić, ile jest Ci winien. Zestawienia klientów są dostępne we wszystkich planach.

Co zawiera zestawienie: - Saldo początkowe — nieuregulowane saldo klienta przeniesione sprzed daty początkowej. - Pozycje, w porządku dat: - Faktury jako obciążenia (zwiększają to, co klient jest winien) - Płatności jako uznania (zmniejszają saldo) - Noty kredytowe jako uznania (zmniejszają saldo) - Saldo bieżące po każdej pozycji, aby klient widział dokładnie, jak zmieniała się suma. - Saldo końcowe — to, co klient jest winien na koniec okresu. - Sumy dla zafakturowanych kwot, otrzymanych płatności i zastosowanych uznań. - Dane Twojej firmy oraz dane klienta w nagłówku.

Wersje robocze są wykluczone; pojawiają się wyłącznie wystawione dokumenty.

Filtrowanie według zakresu dat i waluty: Zestawienie zawsze obejmuje wybraną przez Ciebie datę początkową i końcową. Obejmuje również pojedynczą walutę — jeśli klient jest rozliczany w więcej niż jednej walucie, wygeneruj osobne zestawienie dla każdej waluty, aby saldo bieżące pozostawało miarodajne.

Generowanie i eksport: 1. Otwórz stronę szczegółów klienta 2. Wybierz datę początkową i końcową zestawienia 3. Wygeneruj zestawienie, aby zobaczyć je na ekranie 4. Pobierz je jako PDF, aby wysłać e-mailem lub wydrukować dla klienta

Plik PDF to schludne zestawienie konta z Twoją identyfikacją wizualną, nadające się do wysłania bezpośrednio do klienta.