Pārskati un analītika

Katrs jūsu nosūtītais rēķins ir arī datu vienība. Invotify pārskatu komplekts pārvērš šos datus skaitļos, kas jums patiešām nepieciešami nodokļu deklarēšanas brīdī, sarunās ar banku un sekojot līdzi kavētiem maksājumiem — bez nepieciešamības vispirms kaut ko eksportēt uz izklājlapu.

Pārskati ir pieejami divos līmeņos:

Informācijas paneļa analītika (visos plānos). Informācijas panelis rāda jūsu galvenos rādītājus — kopējos ieņēmumus, neapmaksāto, apmaksāto un gaidāmo summu — kā arī ieņēmumu diagrammu, statusu sadalījumu (apmaksāts / gaida apmaksu / kavēts) un pēdējo darbību plūsmu. Perioda filtrs (šis mēnesis, pagājušais mēnesis, pēdējie 3 mēneši, gads, viss laiks) vienlaikus pārrēķina visus rādītājus. Tas ir iekļauts Starter, Pro un Lifetime plānos.

Padziļināto pārskatu komplekts (Pro). Pieci atsevišķi pārskati — Ieņēmumi, Peļņa un zaudējumi, Kavējumu analīze, DSO un Nodokļi — atrodas sadaļā „Informācijas panelis → Pārskati" (Dashboard → Reports). Katram no tiem ir sava lapa — Ieņēmumu, P&L un Nodokļu pārskatiem ar perioda atlasītāju (Kavējumu analīze un DSO izmanto aktuālu momentuzņēmumu un fiksētus laika logus) — un Nodokļu pārskats papildus piedāvā CSV eksportu. Šiem pārskatiem nepieciešams Pro plāns.

Klientu konta izraksti (visos plānos). Konta izraksts ar tekošo atlikumu par jebkuru atsevišķu klientu un jebkuru datumu diapazonu, eksportējams kā PDF. Tas ir pieejams visos plānos un atrodas klienta detaļu lapā, nevis pārskatu sadaļā.

No kā tiek veidots katrs pārskats: - Ieņēmumu, Peļņas un zaudējumu un Nodokļu skaitļos tiek ieskaitīti tikai apmaksātie rēķini — nauda, kas patiešām ir saņemta. - Kavējumu analīzes un DSO pārskati aplūko neapmaksātos rēķinus (nosūtīts, gaida apmaksu, kavēts) — naudu, ko jums vēl ir parādā. - Melnraksti nekad neparādās Ieņēmumu, P&L, Nodokļu vai Kavējumu analīzes pārskatos.

Ieņēmumu pārskats precīzi parāda, no kurienes izvēlētajā datumu diapazonā nākuši jūsu apmaksātie ieņēmumi. Tas vienlaikus atbild uz trim jautājumiem: kuri klienti jums maksā visvairāk, kuri produkti vai pakalpojumi pelna visvairāk un kā ieņēmumi mainās no mēneša uz mēnesi.

Ko tas parāda: - Kopējie ieņēmumi — visu izvēlētajā periodā apmaksāto rēķinu summa, parādīta kā galvenais rādītājs. - Pa klientiem — visi klienti, sakārtoti pēc ieņēmumiem, ar katra apmaksāto rēķinu skaitu. - Pa produktiem — visi pozīciju apraksti, sakārtoti pēc ieņēmumiem, ar kopējo pārdoto daudzumu. - Pa mēnešiem — ieņēmumi par katru kalendāro mēnesi diapazonā, ar rēķinu skaitu, lai varētu pamanīt sezonalitāti.

Katrs sadalījums ir sakārtots dilstošā secībā, tāpēc jūsu lielākie klienti un pārdotākās pozīcijas ir augšgalā.

Filtrēšana pēc perioda: Izmantojiet datumu atlasītājus „No / Līdz" (From / To) lapas augšpusē. Pēc noklusējuma pārskats aptver periodu no gada sākuma (no kārtējā gada 1. janvāra līdz šodienai). Izvēlieties jebkuru sākuma un beigu datumu — sadalījumi tiek pārrēķināti uzreiz. Ieņēmumi tiek attiecināti pēc rēķina izrakstīšanas datuma.

Eksportēšana: Ieņēmumu pārskats ir pieejams tikai ekrānā — šajā lapā nav tieša faila eksporta. Ja nepieciešams fails, ko nodot grāmatvedim, izmantojiet Nodokļu pārskata CSV eksportu vai klienta konta izraksta PDF.

Peļņas un zaudējumu (P&L) pārskats sniedz ienākumu kopsavilkumu par izvēlēto periodu: kopējos ieņēmumus, tīro peļņu un tos pašus ieņēmumu sadalījumus pa klientiem un produktiem, ko piedāvā Ieņēmumu pārskats.

Ko tas parāda: - Ieņēmumi — visu periodā apmaksāto rēķinu kopsumma. - Tīrā peļņa — jūsu ienākumu rādītājs par periodu. - Ieņēmumi pa klientiem — klienti, sakārtoti pēc apmaksātajiem ieņēmumiem. - Ieņēmumi pa produktiem — pozīcijas, sakārtotas pēc apmaksātajiem ieņēmumiem.

Piezīme par tīro peļņu: Invotify neuzskaita uzņēmuma izdevumus un izmaksas, tāpēc P&L pārskats ir vērsts uz ienākumiem — tīrā peļņa atspoguļo ieņēmumus, ko Invotify redz (jūsu apmaksātos rēķinus). Tas nav pilnvērtīgs grāmatvedības peļņas un zaudējumu aprēķins, kas atskaitītu iepirkumus, algas vai pieskaitāmās izmaksas. Uztveriet to kā skaidru nopelnītās naudas ainu un papildiniet ar savu grāmatvedību, lai iegūtu pilnu priekšstatu.

Filtrēšana pēc perioda: Tie paši datumu atlasītāji „No / Līdz" (From / To) kā Ieņēmumu pārskatā. Izvēlieties jebkuru sākuma un beigu datumu, un skaitļi tiks pārrēķināti. Ieņēmumi tiek attiecināti pēc rēķina izrakstīšanas datuma, ieskaitot tikai apmaksātos rēķinus.

Eksportēšana: Tikai ekrānā. Ja nepieciešams fails, izmantojiet Nodokļu pārskata CSV vai klienta konta izraksta PDF.

Kavējumu analīzes (Aging) pārskats parāda visu, ko klienti jums vēl ir parādā, sakārtotu pēc tā, cik ilgi katrs rēķins ir kavēts. Šo pārskatu atverat pirms parādu piedziņas — tas uzreiz parāda, kura nauda ir „svaiga" un kura ir riska zonā.

Piecas grupas: Invotify sadala katru neapmaksāto rēķinu (statusā nosūtīts, gaida apmaksu vai kavēts) grupās pēc dienu skaita kopš apmaksas termiņa: - Termiņā (Current) — termiņš vēl nav iestājies (0 vai mazāk kavējuma dienu) - 1–30 dienas kavēts - 31–60 dienas kavēts - 61–90 dienas kavēts - 90+ dienas kavēts

Katra grupa parāda rēķinu skaitu un attiecīgo kopsummu. Zem grupām pārskats uzskaita atsevišķos rēķinus — rēķina numuru, klientu, apmaksas termiņu, summu un precīzu kavējuma dienu skaitu — lai jūs varētu rīkoties ar konkrētiem rēķiniem.

Kopsumma pār visām grupām vienā skatā parāda jūsu kopējos debitoru parādus.

Filtrēšana pēc perioda: Kavējumu analīzes pārskats ir aktuāls momentuzņēmums par šobrīd neapmaksāto, kas tiek aprēķināts pret šodienas datumu — datumu diapazona atlasītāja nav. Rēķiniem novecojot, tie automātiski pārvietojas starp grupām.

Kā lasīt grupas: Nauda 90+ grupā ir jūsu lielākais piedziņas risks un ir pelnījusi personisku sazināšanos. Grupa „Termiņā" (Current) ir veselīgi debitoru parādi, kuru termiņš vienkārši vēl nav pienācis.

Days Sales Outstanding (DSO) ir viens skaitlis, kas parāda, cik ilgi vidēji paiet no rēķina izrakstīšanas līdz apmaksas saņemšanai. Zemāks DSO nozīmē, ka nauda ienāk ātrāk. DSO pārskats to izseko jūsu vietā un diagrammā attēlo, kā tas mainījies pēdējā gada laikā.

Kā DSO tiek aprēķināts: DSO = (debitoru parādi ÷ kopējie kredīta pārdošanas apjomi) × dienu skaits. Debitoru parādi ir jūsu neapmaksāto rēķinu vērtība; kopējie kredīta pārdošanas apjomi ir viss, par ko šajā laika logā izrakstījāt rēķinus. Rezultāts tiek izteikts dienās.

Ko pārskats parāda: - Pašreizējais DSO — jūsu DSO pēdējo 90 dienu logā, galvenais rādītājs. - 12 mēnešu tendence — DSO, kas aprēķināts par katru no pēdējiem 12 mēnešiem, lai redzētu, vai apmaksas saņemšana paātrinās vai palēninās. - Vidējais DSO — vidējā vērtība pa mēnešiem, kuros DSO nav nulle. - Labākais un sliktākais DSO — jūsu ātrākais un lēnākais apmaksas saņemšanas mēnesis periodā.

Mēneši ar nulles DSO (nav pārdošanas vai nekas nav palicis neapmaksāts) tiek izslēgti no vidējā, labākā un sliktākā rādītāja, lai kluss mēnesis neizkropļotu tendenci.

Filtrēšana pēc perioda: DSO pārskats vienmēr analizē fiksētu laika logu — pēdējās 90 dienas pašreizējam rādītājam un pēdējos 12 mēnešus tendencei — tāpēc datumu diapazona atlasītāja nav. Tas atjaunojas automātiski, rēķiniem tiekot izrakstītiem un apmaksātiem.

Kā uzlabot savu DSO: Īsāki apmaksas termiņi, tiešsaistes maksājumu saites un savlaicīgi kavējumu atgādinājumi — tas viss samazina šo skaitli. Sekojiet tendences līknei, ne tikai vienam mēnesim.

Nodokļu pārskats apkopo periodā iekasēto nodokli, grupējot pēc nodokļa likmes, tāpēc deklarāciju aizpildīšana ir tikai tabulas rindu nolasīšana. Tas ir vienīgais pārskats ar iebūvētu faila eksportu.

Ko tas parāda: Par katru atšķirīgo nodokļa likmi, kas periodā piemērota jūsu apmaksātajiem rēķiniem, pārskats uzrāda: - Nodokļa likme — piemēram, 0%, 21% - Apliekamā summa — neto kopsumma, par kuru izrakstīti rēķini ar šo likmi - Nodokļa summa — ar šo likmi iekasētais nodoklis - Rēķinu skaits — cik rēķinu veido šīs likmes datus

Kopsummu rinda saskaita apliekamo summu, nodokļa summu un rēķinu skaitu pār visām likmēm.

Filtrēšana pēc perioda: Atšķirībā no pārskatiem ar datumu diapazonu Nodokļu pārskats izmanto kalendārā perioda atlasītāju. Izvēlieties gadu, pēc tam konkrētu mēnesi vai ceturksni (Q1–Q4). Tabula aptver tieši šo mēnesi vai ceturksni. Tiek ieskaitīti tikai periodā izrakstītie apmaksātie rēķini.

CSV eksports: Noklikšķiniet uz „Eksportēt CSV" (Export CSV) lapas galvenē, lai lejupielādētu tieši to pašu tabulu kā failu ar komatatdalītām vērtībām — viena rinda katrai nodokļa likmei plus kopsummu rinda. Faila nosaukumā ir periods (piemēram, tax-report-2026-03-01.csv). Nododiet to tieši grāmatvedim vai importējiet deklarēšanas programmatūrā. Eksporta poga ir atspējota ielādes laikā vai tad, ja par periodu nav datu.

Klienta konta izraksts ir izraksts par viena klienta kontu: visi rēķini, maksājumi un kredītrēķini izvēlētajā datumu diapazonā hronoloģiskā secībā ar tekošo atlikumu. Tas ir dokuments, ko klients pieprasa, kad vēlas saskaņot, cik viņš jums ir parādā. Klientu konta izraksti ir pieejami visos plānos.

Ko izraksts satur: - Sākuma atlikums — klienta neapmaksātais atlikums, kas pārnests no perioda pirms sākuma datuma. - Ieraksti datumu secībā: - Rēķini kā debets (tie palielina klienta parādu) - Maksājumi kā kredīts (tie samazina atlikumu) - Kredītrēķini kā kredīts (tie samazina atlikumu) - Tekošais atlikums pēc katra ieraksta, lai klients precīzi redzētu, kā kopsumma mainījusies. - Beigu atlikums — cik klients ir parādā perioda beigās. - Kopsummas par izrakstītajiem rēķiniem, saņemtajiem maksājumiem un piemērotajiem kredītiem. - Jūsu uzņēmuma rekvizīti un klienta dati galvenē.

Melnraksti netiek iekļauti; izrakstā parādās tikai izdotie dokumenti.

Filtrēšana pēc datumu diapazona un valūtas: Izraksts vienmēr aptver jūsu izvēlētu sākuma un beigu datumu. Tas attiecas arī tikai uz vienu valūtu — ja klientam rēķini tiek izrakstīti vairākās valūtās, izveidojiet atsevišķu izrakstu katrai valūtai, lai tekošais atlikums saglabātu jēgu.

Izveide un eksportēšana: 1. Atveriet klienta detaļu lapu 2. Izvēlieties izraksta sākuma un beigu datumu 3. Izveidojiet izrakstu, lai to apskatītu ekrānā 4. Lejupielādējiet to kā PDF, lai nosūtītu e-pastā vai izdrukātu klientam

PDF ir tīrs konta izraksts ar jūsu zīmolu, kas piemērots nosūtīšanai tieši klientam.