Rapports et analyses

Chaque facture que vous envoyez est aussi une donnée. La suite de rapports d’Invotify transforme ces données en chiffres dont vous avez réellement besoin au moment de la déclaration fiscale, face à votre banque et lors de la relance des retardataires — sans devoir d’abord tout exporter vers un tableur.

Il existe deux niveaux de rapports :

Les analyses du tableau de bord (tous les plans). Le tableau de bord affiche vos indicateurs clés — chiffre d’affaires total, encours, montants payés et en attente — ainsi qu’un graphique du chiffre d’affaires, une répartition par statut (payé / en attente / en retard) et un fil d’activité récente. Un filtre de période (ce mois-ci, le mois dernier, les 3 derniers mois, l’année, tout l’historique) recalcule tous les indicateurs en une fois. Ces analyses sont incluses dans les plans Starter, Pro et Lifetime.

La suite de rapports avancés (Pro). Cinq rapports dédiés — Chiffre d’affaires, Compte de résultat, Balance âgée, DSO et Taxes — se trouvent sous « Tableau de bord → Rapports » (Dashboard → Reports). Chacun dispose de sa propre page — Chiffre d’affaires, P&L et Taxes avec un sélecteur de période (la Balance âgée et le DSO utilisent un instantané en temps réel et des fenêtres fixes) — et le rapport de taxes ajoute un export CSV. Ces rapports nécessitent le plan Pro.

Les relevés de compte client (tous les plans). Un relevé de compte avec solde courant pour n’importe quel client, sur n’importe quelle plage de dates, exportable en PDF. Disponible sur tous les plans, il se trouve sur la page de détail du client plutôt que dans la suite de rapports.

Sur quoi chaque rapport est construit : - Les chiffres du Chiffre d’affaires, du Compte de résultat et des Taxes ne comptent que les factures payées — l’argent réellement encaissé. - Les rapports Balance âgée et DSO examinent les factures impayées (envoyées, en attente, en retard) — l’argent qui vous est encore dû. - Les brouillons n’apparaissent jamais dans le Chiffre d’affaires, le P&L, les Taxes ou la Balance âgée.

Le rapport de chiffre d’affaires détaille précisément d’où provient votre chiffre d’affaires encaissé sur une plage de dates. Il répond à trois questions à la fois : quels clients vous rapportent le plus, quels produits ou services génèrent le plus de revenus, et comment le chiffre d’affaires évolue de mois en mois.

Ce qu’il affiche : - Chiffre d’affaires total — la somme de toutes les factures payées sur la période sélectionnée, présentée comme indicateur principal. - Par client — chaque client classé par chiffre d’affaires, avec le nombre de factures payées qu’il a apportées. - Par produit — chaque libellé de ligne classé par chiffre d’affaires, avec la quantité totale vendue. - Par mois — le chiffre d’affaires par mois calendaire sur la plage, avec le nombre de factures, pour repérer la saisonnalité.

Chaque ventilation est triée par ordre décroissant, de sorte que vos plus gros clients et vos articles les plus vendus remontent en tête.

Filtrer par période : Utilisez les sélecteurs de dates « Du / Au » (From / To) en haut de la page. Par défaut, le rapport couvre l’année en cours (du 1er janvier de l’année courante à aujourd’hui). Choisissez n’importe quelles dates de début et de fin — les ventilations sont recalculées instantanément. Le chiffre d’affaires est rattaché à la date d’émission de la facture.

Exporter : Le rapport de chiffre d’affaires est consultable à l’écran uniquement — cette page ne propose pas d’export de fichier direct. Pour un fichier à remettre à un comptable, utilisez l’export CSV du rapport de taxes ou le PDF d’un relevé de compte client.

Le compte de résultat (P&L) vous donne un récapitulatif des revenus pour une période choisie : chiffre d’affaires total, bénéfice net, et les mêmes ventilations du chiffre d’affaires par client et par produit que celles du rapport de chiffre d’affaires.

Ce qu’il affiche : - Chiffre d’affaires — le total de toutes les factures payées sur la période. - Bénéfice net — votre indicateur de revenus pour la période. - Chiffre d’affaires par client — les clients classés par chiffre d’affaires encaissé. - Chiffre d’affaires par produit — les lignes de facturation classées par chiffre d’affaires encaissé.

Remarque sur le bénéfice net : Invotify ne suit pas les dépenses ni les coûts de l’entreprise : le rapport P&L est donc centré sur les revenus — le bénéfice net reflète le chiffre d’affaires visible par Invotify (vos factures payées). Ce n’est pas un compte de résultat comptable complet qui déduirait les achats, la masse salariale ou les frais généraux. Considérez-le comme une vue claire de l’argent gagné, à compléter avec votre comptabilité pour obtenir une image exhaustive.

Filtrer par période : Les mêmes sélecteurs de dates « Du / Au » (From / To) que le rapport de chiffre d’affaires. Choisissez n’importe quelles dates de début et de fin et les chiffres sont recalculés. Le chiffre d’affaires est rattaché à la date d’émission de la facture, en ne comptant que les factures payées.

Exporter : À l’écran uniquement. Utilisez le CSV du rapport de taxes ou le PDF d’un relevé de compte client lorsqu’il vous faut un fichier.

La balance âgée affiche tout ce que vos clients vous doivent encore, trié selon le retard de chaque facture. C’est le rapport à ouvrir avant une campagne de recouvrement — il vous indique immédiatement quel argent est récent et lequel est à risque.

Les cinq tranches : Invotify regroupe chaque facture impayée (statut envoyée, en attente ou en retard) en tranches selon le nombre de jours écoulés depuis l’échéance : - Non échu (Current) — pas encore arrivé à échéance (0 jour de retard ou moins) - 1–30 jours de retard - 31–60 jours de retard - 61–90 jours de retard - 90+ jours de retard

Chaque tranche affiche le nombre de factures et le montant total qu’elle représente. Sous les tranches, le rapport liste les factures individuelles — numéro de facture, client, date d’échéance, montant et nombre exact de jours de retard — pour que vous puissiez agir sur chacune.

Un total général sur l’ensemble des tranches vous donne d’un coup d’œil le total de vos créances clients.

Filtrer par période : La balance âgée est un instantané en temps réel des montants actuellement dus, calculé par rapport à la date du jour — il n’y a pas de sélecteur de plage de dates. Les tranches se réorganisent automatiquement à mesure que les factures vieillissent.

Lire les tranches : L’argent de la tranche 90+ représente votre plus grand risque de recouvrement et mérite une relance personnelle. La tranche Non échu correspond à des créances saines dont l’échéance n’est simplement pas encore arrivée.

Le DSO (Days Sales Outstanding) est le chiffre unique qui vous indique combien de temps, en moyenne, il faut pour encaisser un paiement après l’émission d’une facture. Plus le DSO est bas, plus la trésorerie arrive vite. Le rapport DSO le suit pour vous et trace son évolution sur l’année écoulée.

Comment le DSO est calculé : DSO = (créances clients ÷ ventes à crédit totales) × nombre de jours. Les créances clients correspondent à la valeur de vos factures impayées ; les ventes à crédit totales correspondent à tout ce que vous avez facturé sur la fenêtre. Le résultat est exprimé en jours.

Ce que le rapport affiche : - DSO actuel — votre DSO sur une fenêtre glissante de 90 jours, l’indicateur principal. - Tendance sur 12 mois — le DSO calculé pour chacun des 12 derniers mois, pour voir si le recouvrement s’accélère ou ralentit. - DSO moyen — la moyenne des mois dont le DSO est non nul. - Meilleur et pire DSO — vos mois d’encaissement les plus rapides et les plus lents sur la période.

Les mois avec un DSO nul (aucune vente, ou plus rien d’impayé) sont exclus de la moyenne ainsi que des meilleurs et pires chiffres, afin qu’un mois calme ne fausse pas la tendance.

Filtrer par période : Le rapport DSO analyse toujours une fenêtre fixe — les 90 derniers jours pour le chiffre actuel et les 12 derniers mois pour la tendance — il n’y a donc pas de sélecteur de plage de dates. Il se met à jour automatiquement au fil de l’émission et du règlement des factures.

Améliorer votre DSO : Des délais de paiement plus courts, des liens de paiement en ligne et des rappels de retard rapides font tous baisser ce chiffre. Surveillez la courbe de tendance, pas seulement un mois isolé.

Le rapport de taxes récapitule la taxe que vous avez collectée sur une période, regroupée par taux, de sorte que remplir vos déclarations revient à lire les lignes d’un tableau. C’est le seul rapport doté d’un export de fichier intégré.

Ce qu’il affiche : Pour chaque taux de taxe distinct appliqué à vos factures payées sur la période, le rapport indique : - Taux de taxe — par exemple 0%, 21% - Montant imposable — le total net facturé à ce taux - Montant de taxe — la taxe collectée à ce taux - Nombre de factures — combien de factures ont contribué à ce taux

Une ligne de totaux additionne le montant imposable, le montant de taxe et le nombre de factures sur l’ensemble des taux.

Filtrer par période : Contrairement aux rapports à plage de dates, le rapport de taxes utilise un sélecteur de période calendaire. Choisissez une année, puis un mois précis ou un trimestre (Q1–Q4). Le tableau couvre exactement ce mois ou ce trimestre. Seules les factures payées émises sur la période sont comptées.

Export CSV : Cliquez sur « Exporter CSV » (Export CSV) dans l’en-tête de la page pour télécharger exactement le même tableau sous forme de fichier à valeurs séparées par des virgules — une ligne par taux de taxe plus une ligne de totaux. Le fichier est nommé d’après la période (par exemple tax-report-2026-03-01.csv). Remettez-le directement à votre comptable ou importez-le dans votre logiciel de déclaration. Le bouton d’export est désactivé pendant le chargement ou lorsqu’il n’y a aucune donnée pour la période.

Un relevé de compte client est un relevé de compte pour un client donné : chaque facture, paiement et avoir sur une plage de dates, en ordre chronologique, avec un solde courant. C’est le document qu’un client demande lorsqu’il veut rapprocher ce qu’il vous doit. Les relevés de compte client sont disponibles sur tous les plans.

Ce que contient un relevé : - Le solde d’ouverture — le solde impayé du client reporté d’avant la date de début. - Les écritures, par ordre de date : - Les factures au débit (elles augmentent ce que le client doit) - Les paiements au crédit (ils réduisent le solde) - Les avoirs au crédit (ils réduisent le solde) - Le solde courant après chaque écriture, pour que le client voie exactement comment le total a évolué. - Le solde de clôture — ce qu’il doit à la fin de la période. - Les totaux facturé, paiements reçus et avoirs appliqués. - Les coordonnées de votre entreprise et celles du client dans l’en-tête.

Les brouillons sont exclus ; seuls les documents émis apparaissent.

Filtrer par plage de dates et par devise : Un relevé est toujours délimité par une date de début et une date de fin que vous choisissez. Il est également limité à une seule devise — si un client est facturé dans plusieurs devises, générez un relevé par devise afin que le solde courant reste cohérent.

Générer et exporter : 1. Ouvrez la page de détail du client 2. Choisissez les dates de début et de fin du relevé 3. Générez le relevé pour le consulter à l’écran 4. Téléchargez-le en PDF pour l’envoyer par e-mail ou l’imprimer pour le client

Le PDF est un relevé de compte soigné, à vos couleurs, prêt à être envoyé directement au client.