Raportit ja analytiikka
Liikevaihtoennusteet, tulos- ja häviöraportti, ikääntymisanalyysi, DSO, arvonlisäveroraportit ja vientiominaisuudet
Raporttien yleiskatsaus
Invotifyn raportit antavat sinulle taloudellisen kuvan yrityksestäsi — koontinäytön yhteenvedosta yksityiskohtaisiin kirjanpitoraportteihin, jotka voidaan viedä tilintarkastajallesi.
Raportit ovat Pro-ominaisuus. Starter-paketti sisältää koontinäytön yhteenvedon (tämän kuukauden liikevaihto, avoimet laskut, erääntyneet laskut). Pro avaa täydet raportit:
- Liikevaihtoraportit — Liikevaihdon kehitys kuukausittain tai asiakkaittain
- Tulos- ja häviöraportti (P&L) — Tulot ja kulut valitulta ajanjaksolta
- Ikääntymisraportti — Avoimet saatavat erääntymisaikataulun mukaan (1–30 pv, 31–60 pv, 61–90 pv, yli 90 pv)
- DSO (Days Sales Outstanding) — Kuinka monta päivää asiakkaat keskimäärin maksavat
- Veroraportit — ALV-yhteenveto valitulta ajanjaksolta ja vienti kirjanpitoon
Nopeat tiedot tältä kuulta, avoimet ja erääntyneet laskut — kaikilla suunnitelmilla.
Seuraa liikevaihdon kehitystä kuukausittain tai asiakkaittain.
Katso, mitkä laskut ovat erääntyneet ja kuinka kauan.
ALV-yhteenveto ja vienti kirjanpitäjällesi.
- Merkitse laskut maksetuiksi viipymättä — liikevaihto-, P&L- ja veroraportit laskevat vain maksettuja laskuja
- Edistyneet raportit löytyvät Koontinäytöstä → Raportit; siirry niiden välillä yläosan välilehtipalkilla
- Tiliotteet löytyvät asiakkaan tietosivulta, ei Raportit-osiosta
Liikevaihtoraportti
Liikevaihtoraportti näyttää liikevaihdon kehityksen valitulta ajanjaksolta — kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.
Mitä liikevaihtoraportti sisältää: - Kokonaisliikevaihto valitulta ajanjaksolta - Kuukausittainen tai viikoittainen erittely - Vertailu edelliseen ajanjaksoon (kasvuprosentti) - Liikevaihto asiakkaittain (mitkä asiakkaat tuottavat eniten) - Liikevaihto palveluittain / tuotteittain (jos käytät tuoteluetteloa)
Ajanjaksot: Valitse raporttikausi vapaasti: tämä kuukausi, tämä vuosineljännes, tämä vuosi, viime vuosi tai mukautettu aikaväli.
Vienti: Liikevaihtoraportti on vietävissä CSV- tai Excel-muodossa yksityiskohtaisella rivitasolla (kukin lasku eriteltynä) tai yhteenvetona.
Katso, mitkä asiakkaat tuottavat eniten liikevaihtoa.
Ryhmittele liikevaihto rivikuvausten mukaan, jotta näet parhaiten myyvät palvelut.
Vertaa kuluvan kauden liikevaihtoa edelliseen vastaavaan kauteen.
Vie yksityiskohtaiset rivitiedot kirjanpito-ohjelmistoosi.
- Oletuksena näytetään kuluvan vuoden tiedot — laajenna aikaväliä vertaillaksesi edellisvuoteen
- Tuotekohtainen erittely ryhmittelee rivikuvausten mukaan, joten johdonmukainen nimeäminen pitää sen siistinä
- Vain maksetut laskut lasketaan; äskettäin maksetut laskut näkyvät heti, kun merkitset ne maksetuiksi
- Edistynyt liikevaihtoraportti vaatii Pro-suunnitelman
Tulos- ja häviöraportti (P&L)
P&L-raportti (Profit & Loss) näyttää tulosi ja kulusi valitulta ajanjaksolta antaen sinulle selkeän kuvan yrityksesi kannattavuudesta.
P&L-raportti Invotifyssä: - Tulot — Maksettujen laskujen kokonaissumma valitulta ajanjaksolta - Kulut — Manuaalisesti kirjatut kulut (jos kirjaat kuluja Invotifyyn) - Nettotulos — Tulot miinus kulut
Huomioitavaa: Invotify ei ole täydellinen kirjanpito-ohjelma — P&L-raportti perustuu laskuihin ja mahdollisiin kirjattuihin kuluihin. Jos tarvitset täydellistä kirjanpitoa, vie tiedot kirjanpito-ohjelmistoon (QuickBooks, Xero, jne.).
Raporttikauden valinta: Valitse ajanjaksoksi kuluva kuukausi, neljännes, tili- tai kalenterivuosi tai mukautettu aikaväli.
Seuraa kannattavuutta kuukausittain valitulla ajanjaksolla.
Katso, mitkä asiakkaat tuovat eniten bruttotuloa.
Erittele tulot palvelu- tai tuoteryhmittäin.
- P&L-raportti vaatii Pro-suunnitelman
- Nettotulos on tulopohjainen — Invotify ei seuraa kuluja, joten se ei ole täydellinen kirjanpidon T&T. Yhdistä se kirjanpitosi kanssa.
Ikääntymisraportti
Ikääntymisraportti (Accounts Receivable Aging) näyttää avoimet saatavat eriteltynä sen mukaan, kuinka kauan ne ovat olleet erääntyneinä.
Ikääntymiskaudet: - Ei erääntynyt — Laskut, joiden eräpäivä ei ole vielä koittanut - 1–30 päivää — Laskut, jotka ovat 1–30 päivää erääntyneitä - 31–60 päivää — 31–60 päivää erääntyneet laskut - 61–90 päivää — 61–90 päivää erääntyneet laskut - Yli 90 päivää — Yli 90 päivää erääntyneet laskut (suuri perintäriski)
Kuinka käyttää ikääntymisraporttia: - Tunnista riskialttiit saatavat (yli 60 päivää erääntyneet) - Priorisoi perintätoimenpiteet pitkään erääntyneiden asiakkaiden osalta - Raportoi luottotappioriskistä sidosryhmille
Asiakaskohtainen näkymä: Napsauta asiakasta ikääntymisraportissa nähdäksesi kyseisen asiakkaan kaikki avoinna olevat laskut erääntymistietoineen.
Maksamattomat laskut, joiden eräpäivä ei ole vielä koittanut. Terveelliset saatavat.
Äskettäin erääntyneet. Kevyt muistutus yleensä riittää.
Yli kuukauden erääntyneet — suora yhteydenotto on tarpeen.
Vakavasti erääntyneet. Tehosta perintätoimia.
Korkein perintäriski. Nämä vaativat henkilökohtaista huomiota.
- Aloita 90+ päivän ryhmästä — siellä on rahat, jotka todennäköisimmin eivät koskaan saavu
- Alhaalla oleva kokonaissumma on nykyinen kokonaisavointen saatavien määräsi
- Raportti on aina ajantasainen tähän päivään, joten avaa se milloin tahansa tuoretta tilannekuvaa varten
- Ikääntymisraportti vaatii Pro-suunnitelman
DSO (Days Sales Outstanding)
DSO (Days Sales Outstanding) kertoo, kuinka monta päivää asiakkaasi keskimäärin käyttävät laskujen maksamiseen. Se on tärkeä kassavirran mittari.
DSO:n laskenta: DSO = (Avoimet saatavat / Kokonaisliikevaihto) × Päivien lukumäärä
Esimerkki: Jos sinulla on 5 000 € avoimia saatavia ja olet laskuttanut 30 000 € viimeisten 90 päivän aikana, DSO = (5 000 / 30 000) × 90 = 15 päivää.
Kuinka tulkita DSO:ta: - Matala DSO (alle 30 päivää) — Asiakkaat maksavat nopeasti, kassavirta on hyvä - Kohtalainen DSO (30–60 päivää) — Tyypillinen useimmille B2B-yrityksille - Korkea DSO (yli 60 päivää) — Saatavien hallinta voi tarvita parantamista
DSO-raportti Invotifyssä: - Trendikaavio DSO:n kehityksestä kuukausittain - DSO asiakkaittain (tunnista hitaasti maksavat asiakkaat)
Keskimääräinen perintäaikasi viimeisten 90 päivän ajalta.
DSO jokaiselle viimeisestä 12 kuukaudesta kaaviona suunnan näyttämiseksi.
Keskimääräinen DSO sekä nopein ja hitain perintäkuukautesi.
- Matalampi on parempi — laskeva DSO-trendi tarkoittaa, että asiakkaat maksavat nopeammin
- Kuukaudet ilman myyntiä jätetään pois keskiarvosta, jotta ne eivät vääristä sitä
- Lyhyemmät maksuajat ja online-maksulinkit ovat nopeimmat tavat laskea DSO:ta
- DSO-raportti vaatii Pro-suunnitelman
Veroraportit
Veroraportit auttavat sinua valmistelemaan ALV-ilmoituksia ja antamaan kirjanpitäjällesi tarvittavat tiedot.
Mitä verورaportti sisältää: - ALV-yhteenveto valitulta ajanjaksolta (laskutettu, maksettu) - Erittely verokannan mukaan (esim. 24%, 14%, 10%, 0%) - Bruttobelopp ja verobelopp erikseen - Yksityiskohtainen rivilista vietäväksi
Vienti kirjanpitoon: Vie verورaportti CSV-muodossa kirjanpitäjällesi tai suoraan kirjanpito-ohjelmistoon (Xero, QuickBooks, jne.). CSV sisältää kaikki laskut eriteltynä verokannalla ja verosummalla.
Raporttikauden valinta: Valitse raporttikausi ALV-kauden mukaan — kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.
Vaiheet
- 1
Avaa Veroraportit
Siirry Kojetaulu → Raportit ja valitse Vero-välilehti.
- 2
Valitse vuosi
Valitse kalenterivuosi, jolle olet arkistoimassa.
- 3
Valitse kuukausi tai neljännes
Vaihda jaksotyyppi yksittäiseksi kuukaudeksi tai neljännekseksi (Q1–Q4) ja valitse arvo.
- 4
Tarkista erittely
Lue verotettava määrä, kerätty vero ja laskujen lukumäärä jokaiselle veroprosentille sekä yhteissumma.
- 5
Vie CSV
Napsauta Vie CSV ylätunnisteessa ladataksesi taulukon tiedostona kirjanpitäjällesi.
Yksi rivi verokannalle, verotettava määrä, kerätty vero ja laskujen lukumäärä.
Valitse vuosi, sitten yksittäinen kuukausi tai kalenterineljännes raportoitavaksi.
Yksi napsautus lataa koko taulukon CSV-tiedostona nimettynä jaksolle.
- Vie verouraportti aina ALV-kauden päättyessä — on helpompi viedä kerran kuin koota tietoja myöhemmin
- Varmista, että verokanta on asetettu oikein jokaiselle laskulle ennen raportoinnin käyttöä
- Vie myös verokohtainen CSV kirjanpitäjällesi — se listaa jokaisen laskun verotiedot erikseen
- ALV-raportti näyttää vain päättyneestä toiminnasta — luonnokset eivät sisälly
Asiakastiliotteet
Asiakastiliotemme on yksittäisen asiakkaan tiliotteen yhteenveto: jokainen lasku, maksu ja hyvityslasku tietyltä ajanjaksolta aikajärjestyksessä juoksevine saldoineen. Se on asiakirja, jota asiakas pyytää haluessaan täsmäyttää mitä hän on velkaa sinulle. Asiakastiliotteet ovat saatavilla kaikilla suunnitelmilla.
Mitä tiliote sisältää: - Alkusaldo — asiakkaan avoimet saatavat aloituspäivää edeltävältä ajalta - Kirjaukset päivämääräjärjestyksessä: - Laskut veloituksina (lisäävät asiakkaan velkaa) - Maksut hyvityksinä (vähentävät saldoa) - Hyvityslaskut hyvityksinä (vähentävät saldoa) - Juokseva saldo jokaisen kirjauksen jälkeen - Loppusaldo — mitä asiakas on velkaa kauden lopussa
Luonnoksia ei sisällytetä; vain lähetetyt asiakirjat näkyvät.
Jokainen lasku, maksu ja hyvityslasku päivämääräjärjestyksessä saldoineen jokaisen jälkeen.
Rajaa tiliote haluamallesi alku- ja loppupäivämäärälle; alkusaldo tuo aiemman kokonaisvelan mukaan.
Yksi tiliote per valuutta pitää juoksevan saldon selkeänä monivasen asiakkaille.
Lataa tyylikkäästä tiliotteen PDF:stä sähköpostiin tai tulostettavaksi asiakkaalle.
Tarvitsenko maksullisen suunnitelman asiakastiliotemme lähettämiseen?
Ei. Asiakastiliotteet ovat saatavilla kaikilla suunnitelmilla, myös Starterilla. Edistynyt raporttikokonaisuus (Tuotto, T&T, Ikääntyminen, DSO, Vero) vaatii Pro-suunnitelman.
Miksi asiakkaani saldo ei ole nolla, vaikka hän on maksanut kaiken?
Tiliote rajataan yhteen valuuttaan ja yhteen ajanjaksoon. Tarkista, että loit sen oikealle valuutalle, ja muista, että alkusaldo tuo mukanaan kaiken ennen aloituspäivää maksamattoman.
- Lähetä tiliote kuukauden tai kvartaalin lopussa, jotta asiakkaat voivat täsmäyttää velkansa
- Kahden valuutan asiakkaalle luo yksi tiliote per valuutta
- Alkusaldo tarkoittaa, että tiliote on tarkka vaikka se ei alkaisi asiakkaan ensimmäisestä laskusta