Rapporter og analyser

Enhver faktura du sender er tillige et datapunkt. Invotifys rapportsuite konverterer disse data til præcis de tal, du faktisk har brug for til selvangivelsen, hos banken og ved rykning af sene betalere — uden først at eksportere noget til et regneark.

Der er to niveauer af rapportering:

Dashboard-analyser (alle planer). Dashboardet viser dine nøgletal — samlet omsætning, åben, betalt og afventende — samt et omsætningsdiagram, en statusfordeling (betalt / afventende / forfalden) og et feed med seneste aktivitet. Et periodefilter (denne måned, sidste måned, seneste 3 måneder, år, hele perioden) genberegner alle tal på én gang. Dette er inkluderet i Starter, Pro og Lifetime.

Den avancerede rapportsuite (Pro). Fem selvstændige rapporter — Omsætning, Avance og tab, Aldersfordeling (Aging), DSO og Moms — finder du under "Dashboard → Rapporter" (Dashboard → Reports). Hver har sin egen side — Omsætning, A&T og Moms med periodevalg (Aldersfordeling og DSO bruger et live øjebliksbillede og faste tidsvinduer) — og momsrapporten tilbyder desuden CSV-eksport. Disse rapporter kræver Pro-planen.

Kundekontoudtog (alle planer). Et kontoudtog med løbende saldo for en enkelt kunde over en vilkårlig datoperiode, eksporterbart som PDF. Denne funktion er tilgængelig i alle planer og befinder sig på kundens detaljside, ikke i rapportsuiten.

Hvad hver rapport er opbygget af: - I tallene for Omsætning, Avance og tab samt Moms indgår kun betalte fakturaer — penge, der faktisk er modtaget. - Rapporterne Aldersfordeling og DSO ser på ubetalte fakturaer (sendt, afventende, forfalden) — penge, der stadig skyldes dig. - Kladder vises aldrig i Omsætning, A&T, Moms eller Aldersfordeling.

Omsætningsrapporten nedbryder præcis, hvorfra din betalte omsætning i en datoperiode stammer. Den besvarer tre spørgsmål på én gang: hvilke kunder betaler dig mest, hvilke produkter eller ydelser indkommer mest, og hvordan omsætningen udvikler sig fra måned til måned.

Hvad den viser: - Samlet omsætning — summen af alle betalte fakturaer i den valgte periode, præsenteret som nøgletal. - Pr. kunde — alle kunder sorteret efter omsætning med antallet af betalte fakturaer, den enkelte har bidraget med. - Pr. produkt — alle linjevarebeskrivelser sorteret efter omsætning med den samlede solgte mængde. - Pr. måned — omsætning pr. kalendermåned i perioden med fakturatallet, så du kan identificere sæsonmønstre.

Hvert nedbrydning er sorteret i faldende rækkefølge, så dine største kunder og bedst sælgende poster er øverst.

Filtrer efter periode: Brug dato-vælgeren "Fra / Til" (From / To) øverst på siden. Som standard dækker rapporten det aktuelle år (fra 1. januar i det aktuelle år til i dag). Vælg en vilkårlig start- og slutdato — nedbrydningerne genberegnes øjeblikkeligt. Omsætningen henføres til fakturadatoen.

Eksport: Omsætningsrapporten er kun tilgængelig på skærmen — der er ingen direkte fileksport på denne side. Har du brug for en fil til din revisor, bruger du CSV-eksporten i momsrapporten eller PDF'en fra et kundekontoudtog.

Avance- og tabsrapporten (A&T) leverer en resultatoversigt for en valgt periode: samlet omsætning, nettoavance og de samme omsætningsnedbrydninger pr. kunde og produkt, som omsætningsrapporten tilbyder.

Hvad den viser: - Omsætning — summen af alle betalte fakturaer i perioden. - Nettoavance — dit resultattal for perioden. - Omsætning pr. kunde — kunder sorteret efter betalt omsætning. - Omsætning pr. produkt — poster sorteret efter betalt omsætning.

En bemærkning om nettoavance: Invotify registrerer ikke virksomhedens udgifter eller omkostninger, så A&T-rapporten er omsætningsbaseret — nettoavancen afspejler den omsætning, Invotify kan se (dine betalte fakturaer). Det er ikke et komplet regnskabsmæssigt resultatopgørelse, der modregner indkøb, lønninger eller generalomkostninger. Betragt det som en klar oversigt over tjente penge og supplér med din bogføring for et fuldstændigt billede.

Filtrer efter periode: Samme "Fra / Til" (From / To) dato-vælger som i omsætningsrapporten. Vælg en vilkårlig start- og slutdato, og tallene genberegnes. Omsætningen henføres til fakturadatoen; kun betalte fakturaer tæller.

Eksport: Kun på skærmen. Har du brug for en fil, bruger du CSV-eksporten i momsrapporten eller PDF'en fra et kundekontoudtog.

Aldersfordelingsrapporten (Aging) viser alt, dine kunder stadig skylder dig, sorteret efter, hvor forfalden enhver faktura er. Det er den rapport, du åbner inden en rykkerkampagne — den viser dig øjeblikkeligt, hvilke penge er "friske", og hvilke er i fare.

De fem buckets: Invotify placerer enhver ubetalt faktura (status sendt, afventende eller forfalden) i en bucket baseret på dage siden forfald: - Aktuel (Current) — endnu ikke forfalden (0 eller færre dage forfalden) - 1–30 dage forfalden - 31–60 dage forfalden - 61–90 dage forfalden - 90+ dage forfalden

Hver bucket viser fakturatallet og det tilhørende samlede beløb. Under buckets lister rapporten de individuelle fakturaer — fakturanummer, kunde, forfaldsdato, beløb og det nøjagtige antal forfaldne dage — så du kan handle på individuelle fakturaer.

En samlet total på tværs af alle buckets viser dine samlede tilgodehavender med ét blik.

Filtrer efter periode: Aldersfordelingsrapporten er et live øjebliksbillede af aktuelle åbne poster, beregnet til dags dato — der er ingen datoperiode-vælger. Fakturaer bevæger sig automatisk mellem buckets, når de ældes.

Forstå buckets korrekt: Penge i 90+-bucketen er din største risiko for tab og fortjener personlig opfølgning. Bucketen "Aktuel" (Current) er sunde tilgodehavender, der simpelthen endnu ikke er forfaldne.

Days Sales Outstanding (DSO) er det ene tal, der fortæller dig, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra en faktura udstedes, til den betales. En lavere DSO betyder, at pengene kommer hurtigere ind. DSO-rapporten sporer dette tal for dig og viser i et diagram, hvordan det har udviklet sig over det seneste år.

Sådan beregnes DSO: DSO = (Tilgodehavender ÷ Samlet faktureret omsætning) × Antal dage. Tilgodehavender er værdien af dine ubetalte fakturaer; samlet faktureret omsætning er alt, du har faktureret i tidsvinduet. Resultatet udtrykkes i dage.

Hvad rapporten viser: - Aktuel DSO — din DSO over et rullende 90-dagesvindue, nøgletallet. - 12-månedstrend — DSO for hver af de seneste 12 måneder, så du kan se, om betalingsmodtagelsen accelererer eller bremser. - Gennemsnitlig DSO — middelværdien over måneder med en DSO forskellig fra nul. - Bedste og dårligste DSO — din hurtigste og langsomste betalingsmåned i perioden.

Måneder med en DSO på nul (ingen salg eller intet åbent mere) udelukkes fra gennemsnit, bedste og dårligste, så en rolig måned ikke forvrænger trenden.

Filtrer efter periode: DSO-rapporten analyserer altid et fast tidsvindue — de seneste 90 dage for det aktuelle tal og de seneste 12 måneder for trenden — der er derfor ingen datoperiode-vælger. Den opdateres automatisk, når fakturaer udstedes og betales.

Sådan forbedrer du din DSO: Kortere betalingsbetingelser, onlinebetalingslinks og rettidige rykkere ved forfald presser tallet ned. Observér trendlinjen, ikke bare en enkelt måned.

Momsrapporten opsummerer den moms, der er opkrævet i en periode, grupperet efter momssats — momsangivelsen bliver til simpel aflæsning af tabelrækker. Det er den eneste rapport med indbygget fileksport.

Hvad den viser: For hver momssats, der er anvendt på dine betalte fakturaer i perioden, lister rapporten: - Momssats — f.eks. 0 %, 25 % - Afgiftsgrundlag — den nettoomsætning, der er faktureret til denne sats - Momsbeløb — den moms, der er opkrævet til denne sats - Fakturatal — hvor mange fakturaer der har bidraget til denne sats

En sumrække adderer afgiftsgrundlag, momsbeløb og fakturaantal på tværs af alle satser.

Filtrer efter periode: I modsætning til rapporter med datoperiode bruger momsrapporten en kalenderperiode-vælger. Vælg et år og derefter enten en bestemt måned eller et kvartal (Q1–Q4). Tabellen dækker præcis den måned eller det kvartal. Kun betalte fakturaer udstedt i perioden tæller.

CSV-eksport: Klik på "Eksportér CSV" (Export CSV) i sidens overskrift for at downloade præcis den samme tabel som en kommasepareret fil — én række pr. momssats plus en sumrække. Filen navngives efter perioden (f.eks. tax-report-2026-03-01.csv). Send den direkte til din revisor eller importér den i dit momssoft­ware. Eksportknappen er deaktiveret, mens data indlæses, eller hvis der ingen data er for perioden.

Et kundekontoudtog er et kontoudtog for en enkelt kunde: enhver faktura, enhver betaling og ethvert kreditnota i en datoperiode, i kronologisk rækkefølge, med løbende saldo. Det er det dokument, en kunde anmoder om, når vedkommende vil afstemme, hvad han skylder dig. Kundekontoudtog er tilgængelige i alle planer.

Hvad et udtog indeholder: - Primosaldo — kundens åbne saldo, der overføres fra perioden inden startdatoen. - Poster i datorækkefølge: - Fakturaer som debet (de øger kundens gæld) - Betalinger som kredit (de reducerer saldoen) - Kreditnotaer som kredit (de reducerer saldoen) - Løbende saldo efter hver post, så kunden præcis kan se, hvordan summen har ændret sig. - Ultimosaldo — hvad kunden skylder ved periodens afslutning. - Summer for fakturerede beløb, modtagne betalinger og anvendte kreditnotaer. - Dine virksomhedsoplysninger og kundens oplysninger i overskriften.

Kladder er udelukket; kun udstedte dokumenter vises.

Filtrer efter datoperiode og valuta: Et udtog refererer altid til en start- og slutdato, du vælger. Det refererer desuden til én enkelt valuta — faktureres en kunde i flere valutaer, opretter du ét udtog pr. valuta, så den løbende saldo forbliver meningsfuld.

Opret og eksportér: 1. Åbn kundens detaljside 2. Vælg udtogets start- og slutdato 3. Opret udtoget for at se det på skærmen 4. Download det som PDF for at sende det via e-mail eller udskrive det til kunden

PDF'en er et rent kontoudtog med dit branding, der kan sendes direkte til kunden.