Raporlar ve Analitik

Gönderdiğiniz her fatura aynı zamanda bir veri noktasıdır. Invotify'ın raporlama paketi bu veriyi önce bir elektronik tabloya aktarmak zorunda kalmadan vergi zamanında, bankada ve geç ödeyenlerin peşine düşerken gerçekten ihtiyaç duyduğunuz rakamlara dönüştürür.

Raporlamanın iki katmanı vardır:

Pano analitiği (tüm planlar). Pano, başlık metriklerinizi gösterir — toplam gelir, bekleyen, ödenen ve beklemede — artı bir gelir grafiği, ödendi/bekliyor/vadesi geçti durum dağılımı ve son etkinlik akışı. Bir dönem filtresi (bu ay, geçen ay, son 3 ay, yıl, tüm zamanlar) her metriği aynı anda yeniden şekillendirir. Bu, Starter, Pro ve Lifetime'a dahildir.

Gelişmiş rapor paketi (Pro). Beş özel rapor — Gelir, Kâr ve Zarar, Yaşlandırma, DSO ve Vergi — Pano → Raporlar altında yer alır. Her birinin kendi sayfası vardır — Gelir, K&Z ve Vergi dönem seçiciyle (Yaşlandırma ve DSO canlı anlık görüntü ve sabit pencereler kullanır) — ve Vergi bir CSV dışa aktarımı ekler. Bunlar Pro planı gerektirir.

Müşteri hesap özetleri (tüm planlar). Herhangi bir tarih aralığında tek bir müşteri için cari bakiyeli çalışan hesap özeti, PDF olarak dışa aktarılabilir. Bu her planda mevcuttur ve rapor paketinde değil, müşterinin ayrıntı sayfasında yer alır.

Her raporun oluşturulduğu kaynak: - Gelir, Kâr ve Zarar ile Vergi rakamları yalnızca ödenen faturaları sayar — gerçekten gelen paralar. - Yaşlandırma ve DSO raporları ödenmemiş faturalara (gönderildi, beklemede, vadesi geçti) bakar — size hâlâ borçlu olunan paralar. - Taslaklar asla Gelir, K&Z, Vergi veya Yaşlandırma'da görünmez.

Gelir raporu, ödenen gelirinizin bir tarih aralığında tam olarak nereden geldiğini gösterir. Üç soruyu aynı anda yanıtlar: hangi müşteriler size en çok ödüyor, hangi ürünler veya hizmetler en çok kazandırıyor ve gelir aydan aya nasıl değişiyor.

Ne gösterir: - Toplam gelir — seçilen dönemde ödenen tüm faturaların toplamı, bir başlık istatistiği olarak. - Müşteri bazında — gelire göre sıralanmış her müşteri, katkıda bulundukları ödenen fatura sayısıyla. - Ürün bazında — gelire göre sıralanmış her kalem satırı açıklaması, satılan toplam miktarla. - Ay bazında — aralıktaki takvim ayı başına gelir ve fatura sayısıyla, dolayısıyla mevsimselliği tespit edebilirsiniz.

Her dağılım en yüksekten en düşüğe sıralanır, dolayısıyla en büyük müşterileriniz ve en çok satan ürünleriniz öne çıkar.

Döneme göre filtreleme: Sayfanın üstündeki Kimden / Kime tarih seçicileri kullanın. Rapor varsayılan olarak yılbaşından bugüne (mevcut yılın 1 Ocak'ından bugüne) ayarlanmıştır. Herhangi bir özel başlangıç ve bitiş tarihi seçin — dağılımlar anında yeniden hesaplanır. Gelir, faturanın düzenleme tarihine göre atfedilir.

Dışa aktarma: Gelir raporu yalnızca ekranda görüntülenebilir — bu sayfada doğrudan bir dosya dışa aktarımı yoktur. Muhasebeciye verebileceğiniz bir dosya için Vergi raporunun CSV dışa aktarımını veya müşteri hesap özeti PDF'ini kullanın.

Kâr ve Zarar (K&Z) raporu seçilen bir dönem için bir gelir özeti sunar: toplam gelir, net kâr ve Gelir raporunun sağladığı müşteri ve ürün bazında aynı gelir dağılımları.

Ne gösterir: - Gelir — dönemdeki ödenen tüm faturaların toplamı. - Net kâr — dönem için gelir rakamınız. - Müşteri bazında gelir — ödenen gelire göre sıralanmış müşteriler. - Ürün bazında gelir — ödenen gelire göre sıralanmış kalem satırları.

Net kâr hakkında bir not: Invotify işletme giderlerini veya maliyetlerini takip etmez, dolayısıyla K&Z raporu gelir odaklıdır — net kâr Invotify'ın görebildiği geliri yansıtır (ödenen faturalarınız). Satın alma, bordro veya genel giderleri netleştiren tam bir muhasebe K&Z'si değildir. Onu kazanılan paranın temiz bir görünümü olarak değerlendirin ve tam bir tablo için muhasebeciliğinizle birleştirin.

Döneme göre filtreleme: Gelir raporu ile aynı Kimden / Kime tarih seçicileri. Herhangi bir başlangıç ve bitiş tarihi seçin ve rakamlar yeniden hesaplanır. Gelir, yalnızca ödenen faturalar sayılarak faturanın düzenleme tarihine göre atfedilir.

Dışa aktarma: Yalnızca ekranda. Bir dosyaya ihtiyaç duyduğunuzda Vergi raporu CSV'sini veya müşteri hesap özeti PDF'ini kullanın.

Yaşlandırma raporu, müşterilerinizin size hâlâ borçlu olduğu her şeyi, her faturanın ne kadar süredir vadesi geçtiğine göre sıralayarak gösterir. Tahsilat başlatmadan önce açtığınız rapordur — hangi paranın taze ve hangisinin risk altında olduğunu anında söyler.

Beş kategori: Invotify, her ödenmemiş faturayı (durum gönderildi, beklemede veya vadesi geçmiş) vade tarihini kaç gün geçtiğine göre kategorilere ayırır: - Güncel — henüz vadesi gelmeyen (0 veya daha az gün vadesi geçmiş) - 1–30 gün vadesi geçmiş - 31–60 gün vadesi geçmiş - 61–90 gün vadesi geçmiş - 90+ gün vadesi geçmiş

Her kategori fatura sayısını ve temsil ettiği toplam tutarı gösterir. Kategorilerin altında, bireysel faturalar listelenir — fatura numarası, müşteri, vade tarihi, tutar ve tam vadesi geçme gün sayısı — dolayısıyla belirli olanlar için harekete geçebilirsiniz.

Tüm kategoriler genelindeki bir genel toplam, toplam alacaklarınızı bir bakışta söyler.

Döneme göre filtreleme: Yaşlandırma raporu, bugünün tarihine göre hesaplanan, şu anda bekleyen her şeyin canlı bir anlık görüntüsüdür — tarih aralığı seçici yoktur. Faturalar yaşlandıkça kategoriler otomatik olarak güncellenir.

Kategorileri okuma: 90+ kategorisindeki para en yüksek tahsilat riskinizdir ve kişisel bir takip gerektirir. Güncel kategori henüz vadesi gelmemiş sağlıklı alacaklardır.

Vadesi Geçen Satış Günleri (DSO), fatura düzenledikten sonra ödeme almak için ortalama ne kadar sürdüğünü söyleyen tek sayıdır. Daha düşük bir DSO, nakit daha hızlı gelir anlamına gelir. DSO raporu bunu sizin için takip eder ve son bir yıl içinde nasıl hareket ettiğini grafikle gösterir.

DSO nasıl hesaplanır: DSO = (Alacaklar ÷ Toplam Kredi Satışları) × Gün Sayısı. Alacaklar, ödenmemiş faturalarınızın değeridir; toplam kredi satışları, penceredeki faturalandırdığınız her şeydir. Sonuç günlerle ifade edilir.

Rapor ne gösterir: - Mevcut DSO — son 90 günlük süreyi kapsayan DSO, başlık rakamı. - 12 aylık trend — son 12 ayın her biri için hesaplanan DSO, dolayısıyla tahsilatın hızlanıp yavaşlamadığını görebilirsiniz. - Ortalama DSO — sıfırdan farklı DSO'ya sahip aylar genelindeki ortalama. - En iyi ve en kötü DSO — döneminizdeki en hızlı ve en yavaş tahsilat aylarınız.

Sıfır DSO'lu aylar (satış yok veya bekleyen bir şey yok) ortalamadan, en iyi ve en kötüden çıkarılır, böylece sessiz bir ay trendi çarpıtmaz.

Döneme göre filtreleme: DSO raporu her zaman sabit bir pencereyi analiz eder — mevcut rakam için son 90 gün ve trend için son 12 ay — dolayısıyla tarih aralığı seçici yoktur. Faturalar düzenlenip ödendikçe otomatik güncellenir.

DSO'nuzu iyileştirme: Daha kısa ödeme koşulları, çevrim içi ödeme bağlantıları ve zamanında vadesi geçmiş hatırlatıcılar rakamı düşürür. Tek bir aya değil trend çizgisine bakın.

Vergi raporu, bir dönemde topladığınız vergiyi vergi oranına göre gruplandırır, dolayısıyla beyanname vermek bir tablodan satırları okumak meselesidir. Yerleşik dosya dışa aktarımına sahip tek rapordur.

Ne gösterir: Dönemde ödenen faturalar genelindeki her ayrı vergi oranı için rapor listeler: - Vergi oranı — örn. %0, %21 - Vergilendirilebilir tutar — o oranda faturalandırılan net toplam - Vergi tutarı — o oranda toplanan vergi - Fatura sayısı — o oranda katkıda bulunan fatura sayısı

Her oran genelinde vergilendirilebilir tutarı, vergi tutarını ve fatura sayısını toplayan bir toplamlar satırı.

Döneme göre filtreleme: Tarih aralığı raporlarının aksine, Vergi raporu bir takvim dönemi seçici kullanır. Bir yıl seçin, ardından belirli bir ay veya çeyrek (Ç1–Ç4) seçin. Tablo tam olarak o ay veya çeyreği kapsar. Yalnızca dönemde düzenlenen ödenen faturalar sayılır.

CSV dışa aktarımı: Sayfanın üstündeki CSV Dışa Aktar'a tıklayın; aynı tabloyu virgülle ayrılmış bir dosya olarak indirin — her vergi oranı için bir satır artı bir toplamlar satırı. Dosya dönem için adlandırılır (örneğin, tax-report-2026-03-01.csv). Doğrudan muhasebeciye iletin veya beyanname yazılımınıza aktarın. Dışa aktarma düğmesi yüklenirken veya dönem için veri olmadığında devre dışı kalır.

Müşteri hesap özeti, tek bir müşteri için bir hesap özetidir: bir tarih aralığında kronolojik sıraya göre her fatura, ödeme ve kredi notu, cari bakiye ile birlikte. Müşterinin size ne borçlu olduğunu mutabık kılmak istediklerinde talep ettikleri belgedir. Müşteri hesap özetleri tüm planlarda mevcuttur.

Bir hesap özeti ne içerir: - Açılış bakiyesi — başlangıç tarihinden önce taşınan müşterinin bekleyen bakiyesi. - Tarih sırasına göre girişler: - Borç olarak faturalar (müşterinin borcunu artırır) - Alacak olarak ödemeler (bakiyeyi azaltır) - Alacak olarak kredi notları (bakiyeyi azaltır) - Her girdinin ardından cari bakiye, dolayısıyla müşteri toplamın tam olarak nasıl hareket ettiğini görür. - Kapanış bakiyesi — dönem sonunda ne borçlu olduklarına. - Faturalanan, alınan ödemeler ve uygulanan krediler için toplamlar. - Başlıkta şirket ayrıntılarınız ve müşterinin ayrıntıları.

Taslaklar hariç tutulur; yalnızca düzenlenen belgeler görünür.

Tarih aralığı ve para birimi ile filtreleme: Hesap özeti her zaman seçtiğiniz başlangıç tarihi ve bitiş tarihiyle kapsamlandırılır. Ayrıca tek bir para birimiyle de kapsamlandırılır — bir müşteri birden fazla para birimiyle faturalandırılıyorsa cari bakiye anlamlı kalsın diye para birimi başına bir hesap özeti oluşturun.

Oluşturma ve dışa aktarma: 1. Müşterinin ayrıntı sayfasını açın 2. Hesap özetinin başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin 3. Ekranda görüntülemek için hesap özetini oluşturun 4. Müşteriye e-posta ile göndermek veya yazdırmak için PDF olarak indirin

PDF, doğrudan müşteriye gönderilebilecek markalı, temiz bir hesap özetidir.