التقارير والتحليلات

كل فاتورة ترسلها هي أيضًا نقطة بيانات. مجموعة تقارير Invotify تحوّل تلك البيانات إلى الأرقام التي تحتاجها فعلًا عند تقديم الإقرارات الضريبية وفي البنك وعند ملاحقة المتأخرين — دون تصدير أي شيء إلى جدول بيانات أولًا.

هناك مستويان من التقارير:

تحليلات لوحة التحكم (جميع الخطط). تُظهِر لوحة التحكم المقاييس الرئيسية — إجمالي الإيرادات والمستحقة والمدفوعة والمعلقة — بالإضافة إلى مخطط الإيرادات وتفصيل حالة مدفوع/معلق/متأخر وموجز النشاط الأخير. مرشّح الفترة (هذا الشهر، الشهر الماضي، آخر 3 أشهر، السنة، كل الوقت) يُعيد تشكيل كل مقياس دفعةً واحدة. يتضمنه Starter وPro وLifetime.

مجموعة التقارير المتقدمة (Pro). خمسة تقارير مخصصة — الإيرادات والربح والخسارة والتقادم وDSO والضريبة — في لوحة التحكم ← التقارير. لكل منها صفحته الخاصة — الإيرادات والأرباح والخسارة والضريبة مع محدد فترة (التقادم وDSO يستخدمان لقطة حية ونوافذ ثابتة) — والضريبة تُضيف تصدير CSV. تتطلب هذه خطة Pro.

كشوفات حساب العملاء (جميع الخطط). كشف رصيد جارٍ لأي عميل واحد على أي نطاق تاريخي قابل للتصدير بصيغة PDF. متاح في كل خطة ويقع على صفحة تفاصيل العميل لا في مجموعة التقارير.

ما تُبنى عليه كل التقارير: - أرقام الإيرادات والربح والخسارة والضريبة تحتسب الفواتير المدفوعة فقط — الأموال التي وصلت فعلًا. - تقارير التقادم وDSO تنظر إلى الفواتير غير المدفوعة (المرسلة والمعلقة والمتأخرة) — الأموال التي لا تزال مستحقة لك. - المسودات لا تظهر أبدًا في الإيرادات أو الأرباح والخسارة أو الضريبة أو التقادم.

يُفصّل تقرير الإيرادات بالضبط من أين جاءت إيراداتك المدفوعة على مدى نطاق تاريخي. يجيب على ثلاثة أسئلة دفعةً واحدة: أي العملاء يدفعون لك أكثر، وأي المنتجات أو الخدمات تكسب أكثر، وكيف تتجه الإيرادات من شهر لآخر.

ما يُظهِره: - إجمالي الإيرادات — مجموع جميع الفواتير المدفوعة في الفترة المحددة، يُعرَض كإحصاء رئيسي. - حسب العميل — كل عميل مُرتَّب حسب الإيرادات مع عدد الفواتير المدفوعة التي ساهم بها. - حسب المنتج — كل وصف بند مُرتَّب حسب الإيرادات مع إجمالي الكمية المباعة. - حسب الشهر — الإيرادات لكل شهر تقويمي في النطاق مع عدد الفواتير، حتى تتعرف على الموسمية.

كل تفصيل مُرتَّب بالأعلى أولًا، لذا يرتفع أكبر عملائك وأكثر منتجاتك مبيعًا إلى الأعلى.

التصفية حسب الفترة: استخدم أدوات اختيار تواريخ "من" و"إلى" في أعلى الصفحة. يعود التقرير افتراضيًا إلى منذ بداية السنة (1 يناير من السنة الحالية حتى اليوم). اختر أي تاريخ بداية ونهاية مخصصَيْن — تُعاد حسابات التفاصيل فورًا. تُنسَب الإيرادات حسب تاريخ إصدار الفاتورة.

التصدير: تقرير الإيرادات على الشاشة فقط — لا يوجد تصدير مباشر للملفات في هذه الصفحة. للحصول على ملف يمكنك تسليمه لمحاسبك، استخدم تصدير CSV الخاص بتقرير الضريبة أو PDF كشف حساب عميل.

يمنحك تقرير الأرباح والخسارة ملخص دخل لفترة مختارة: إجمالي الإيرادات وصافي الربح ونفس تفاصيل الإيرادات حسب العميل والمنتج التي يوفرها تقرير الإيرادات.

ما يُظهِره: - الإيرادات — إجمالي جميع الفواتير المدفوعة في الفترة. - صافي الربح — رقم دخلك للفترة. - الإيرادات حسب العميل — العملاء مُرتَّبون حسب الإيرادات المدفوعة. - الإيرادات حسب المنتج — البنود مُرتَّبة حسب الإيرادات المدفوعة.

ملاحظة حول صافي الربح: لا يتتبع Invotify نفقات الأعمال أو التكاليف، لذا تقرير الأرباح والخسارة يركز على الدخل — يعكس صافي الربح الإيرادات التي يمكن لـ Invotify رؤيتها (فواتيرك المدفوعة). ليس تقرير أرباح وخسارة محاسبيًا كاملًا ينقص منه المشتريات والرواتب والنفقات العامة. تعامل معه كنظرة نظيفة على الأموال المكتسبة، وقرنه مع دفاترك المحاسبية للحصول على صورة كاملة.

التصفية حسب الفترة: نفس أدوات اختيار تاريخ "من" و"إلى" الخاصة بتقرير الإيرادات. اختر أي تاريخ بداية ونهاية وتُعاد الحسابات. تُنسَب الإيرادات حسب تاريخ إصدار الفاتورة، وتُحتسَب الفواتير المدفوعة فقط.

التصدير: على الشاشة فقط. استخدم CSV الخاص بتقرير الضريبة أو PDF كشف حساب عميل حين تحتاج ملفًا.

يُظهِر تقرير التقادم كل ما لا يزال عملاؤك مدينين به لك، مُرتَّبًا حسب مدة تأخر كل فاتورة. هو التقرير الذي تفتحه قبل حملة التحصيل — يُخبرك فورًا أي الأموال طازج وأيها في خطر.

المجموعات الخمس: يُجمّع Invotify كل فاتورة غير مدفوعة (حالة مرسلة أو معلقة أو متأخرة) في مجموعات حسب الأيام الماضية على تاريخ استحقاقها: - جارية — لم تصل إلى الاستحقاق بعد (0 أيام أو أقل) - متأخرة 1–30 يومًا - متأخرة 31–60 يومًا - متأخرة 61–90 يومًا - متأخرة 90+ يومًا

كل مجموعة تُظهِر عدد الفواتير والمبلغ الإجمالي الذي تمثله. أسفل المجموعات، يسرد التقرير الفواتير الفردية — رقم الفاتورة والعميل وتاريخ الاستحقاق والمبلغ والأيام المتأخرة بالضبط — حتى تتخذ إجراءات على أحدها.

إجمالي عام عبر جميع المجموعات يُخبرك بإجمالي ذمتك المدينة في لمحة.

التصفية حسب الفترة: تقرير التقادم لقطة حية لما هو مستحق حاليًا، محسوبة مقابل تاريخ اليوم — لا يوجد محدد نطاق تاريخي. المجموعات تُعاد تلقائيًا مع تقادم الفواتير.

قراءة المجموعات: الأموال في مجموعة 90+ هي أعلى مخاطر التحصيل وتستحق متابعة شخصية. المجموعة الجارية ذمم سليمة لم تحل بعد.

أيام المبيعات القائمة (DSO) هو الرقم الواحد الذي يُخبرك كم يستغرق التحصيل في المتوسط بعد إصدار الفاتورة. DSO أقل يعني وصول النقد أسرع. تقرير DSO يتتبعه لك ويُخطّط تطوره على مدى العام الماضي.

كيف يُحسَب DSO: DSO = (الذمم المدينة ÷ إجمالي المبيعات الآجلة) × عدد الأيام. الذمم المدينة هي قيمة فواتيرك غير المدفوعة؛ إجمالي المبيعات الآجلة هو كل ما فوترته في النافذة. النتيجة تُعبَّر بالأيام.

ما يُظهِره التقرير: - DSO الحالي — DSO على نافذة 90 يومًا متأخرة، الرقم الرئيسي. - اتجاه 12 شهرًا — DSO محسوب لكل شهر من الـ 12 الأخيرة، حتى ترى إذا كان التحصيل يتسارع أم يتباطأ. - متوسط DSO — المتوسط عبر الأشهر ذات DSO غير صفري. - أفضل وأسوأ DSO — أسرع وأبطأ أشهر التحصيل في الفترة.

الأشهر ذات DSO صفري (لا مبيعات، أو لا متأخر) مستبعدة من المتوسط والأفضل والأسوأ حتى لا يُشوّه شهر هادئ الاتجاه.

التصفية حسب الفترة: تحلل دائمًا نافذة ثابتة — 90 يومًا للرقم الحالي وآخر 12 شهرًا للاتجاه — لذا لا يوجد محدد نطاق تاريخي. يُحدَّث تلقائيًا عند إصدار فواتير والدفع عليها.

تحسين DSO: شروط الدفع الأقصر وروابط الدفع الإلكتروني والتذكيرات السريعة بالتأخير كلها تسحب الرقم للأسفل. راقب خط الاتجاه لا شهرًا واحدًا فقط.

يلخّص تقرير الضريبة الضريبة التي جمّعتها على مدى فترة، مُجمَّعة حسب معدل الضريبة، بحيث يكون تقديم الإقرارات مجرد قراءة صفوف من جدول. هو التقرير الوحيد الذي يتضمن تصدير ملف مدمجًا.

ما يُظهِره: لكل معدل ضريبة مميز مُطبَّق على فواتيرك المدفوعة في الفترة، يسرد التقرير: - معدل الضريبة — مثلًا 0%، 21% - المبلغ الخاضع للضريبة — الإجمالي الصافي المفوتَر بذلك المعدل - مبلغ الضريبة — الضريبة المجمَّعة بذلك المعدل - عدد الفواتير — كم فاتورة ساهمت بذلك المعدل

صف إجماليات يجمع المبلغ الخاضع للضريبة ومبلغ الضريبة وعدد الفواتير عبر كل المعدلات.

التصفية حسب الفترة: خلافًا لتقارير النطاق التاريخي، تقرير الضريبة يستخدم محدد فترة تقويمية. اختر سنة، ثم حدد شهرًا أو ربعًا (الربع 1 إلى 4). يغطي الجدول بالضبط ذلك الشهر أو الربع. الفواتير المدفوعة الصادرة في الفترة فقط تُحتسَب.

تصدير CSV: انقر على تصدير CSV في رأس الصفحة لتنزيل نفس الجدول بالضبط كملف مفصولة بفاصلة — صف واحد لكل معدل ضريبة بالإضافة إلى صف إجماليات. الملف مُسمَّى حسب الفترة (مثلًا tax-report-2026-03-01.csv). سلّمه مباشرةً لمحاسبك أو استورده في برنامج تقديم إقراراتك. زر التصدير معطَّل أثناء التحميل أو حين لا توجد بيانات للفترة.

كشف حساب العميل هو كشف حساب لعميل واحد: كل فاتورة ودفعة وإشعار دائن على مدى نطاق تاريخي، بالترتيب الزمني، مع رصيد جارٍ. هو المستند الذي يطلبه العميل حين يريد مطابقة ما يدين به لك. كشوفات حساب العملاء متاحة في جميع الخطط.

ما يحتويه الكشف: - الرصيد الافتتاحي — الرصيد المستحق للعميل المُحمَل من قبل تاريخ البداية. - قيود بالترتيب التاريخي: - الفواتير كمدينة (تزيد ما يدين به العميل) - المدفوعات كدائنة (تُقلّص الرصيد) - إشعارات الدائن كدائنة (تُقلّص الرصيد) - رصيد جارٍ بعد كل قيد، حتى يرى العميل بالضبط كيف تحرك الإجمالي. - الرصيد الختامي — ما يدين به في نهاية الفترة. - إجماليات للمفوتَر والمدفوعات المستلمة والأرصدة المُطبَّقة. - بيانات شركتك وبيانات العميل في الرأس.

المسودات مستبعدة؛ الوثائق الصادرة فقط تظهر.

التصفية حسب النطاق التاريخي والعملة: الكشف دائمًا محدود بتاريخ بداية ونهاية تختارهما. محدود أيضًا بـعملة واحدة — إذا كان العميل يُفوتَر بأكثر من عملة، أنشئ كشفًا لكل عملة حتى يظل الرصيد الجاري ذا معنى.

إنشاء الكشف وتصديره: 1. افتح صفحة تفاصيل العميل 2. اختر تواريخ البداية والنهاية للكشف 3. أنشئ الكشف لعرضه على الشاشة 4. نزّله بصيغة PDF لإرساله بالبريد أو طباعته للعميل

PDF هو كشف حساب ذو علامة تجارية نظيف مناسب للإرسال مباشرةً للعميل.